什么是开放式基金认/申购、赎回价格的计算

什么是开放式基金认/申购、赎回价格的计算

什么是开放式基金认/申购、赎回价格的计算?

基金 357人次 2024-8-15 16:41
我想问一下,什么是开放式基金认/申购、赎回价格的计算?
最佳答案:
开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值(NAV)为基础计算出来的。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值,其计算公式如下:
单位基金资产净值= (总资产-总负债)/基金单位总数
认购举例:
一位投资人有100万元用来认购开放式基金,假定认购的费率为1%,基金单位面值为1元,那么
认购费用 =100万元x 1% = 1万元
净认购金额 =100万元-1万元 = 99万元
认购份额 =99万元÷1.00元 =99万份
申购举例:
一位投资人有100万元用来申购开放式基金,假定申购的费率为2%,单位基金净值为1.5元,那么
申购费用 =100万元x 2%= 2万元
净申购金额 =100万元-2万元 =98万元
申购份额 =98万元÷1.50元 = 653,333.33份
赎回举例:
一位投资人要赎回100万份基金单位,假定赎回的费率为1%,单位基金净值为1.5元,那么
赎回价格 =1.5元x (1-1%) = 1.485元
赎回金额 =100万x 1.485=148.5万元
以上就是12行金融导航网12hang.com)对 什么是开放式基金认/申购、赎回价格的计算? 的问题解答,如您对 什么是开放式基金认/申购、赎回价格的计算? 的问题解答有更好的解答,请通过QQ:2477359901 / 2477359901@qq.com 向我们反馈!

相关问答

开放式基金与其他投资产品的区别? 什么是股票基金? 什么是ETF基金? 什么是净值成长率? 基金托管人需要监督基金管理人的投资行为吗? 开放式基金赎回时机的选择? 什么是债券基金? 哪些机构适合于投资于开放式基金? LOF的运作框架与流程? 主题基金是什么? 什么是指数增强型基金? 基金的公开信息和资料有哪些? 什么是ETF的基金资产? 什么是基金申购费? 货币市场基金的基本定义是什么? 如何选择适合我的基金? 什么是基金净收益? 基金净值表中有基金份额净值和累计净值,该怎么区分它们呢我在购买基金的时候以哪一 ...? 什么是ETF基金套利分析? 什么是宏观基金? 销户与取消账户登记的区别? 如何选择基金定投? 开放式基金的比例配售? 中小板基金是什么? 股票基金投资风格是什么? LOF基金投资机会:跨市场套利? 开放式基金获利方式? 什么是老虎基金? 什么是基金账户? 东海证券开户方式有哪些? 什么是创新基金? 什么是ETF的基金费用? 什么是基金持有人大会? 对冲基金的交易模式有哪些? 开放式基金与封闭式基金的主要区别是什么? 基金利润分配方式有哪些? 什么是基金托管人? 指数基金有什么魅力? 货币市场基金的发展? 股票基金的特点是什么? 我应该什么时候支付管理费和托管费呢? 什么是人民币基金? 如何选择基金的分红方式? 货币市场基金的收益如何衡量? 保本基金如何保本? 什么是政府性基金? 创业板指数基金是什么? 封闭式基金分红的条件? 什么是基金分红登记与除息? 什么是货币基金的分红? 什么是先锋500指数基金? 什么是生产发展基金? 雪球基金定投扣款失败了怎么办? 雪球基金的? 什么是基金交易? 什么是价值型基金? 什么是基金定赎? 创新型封闭式基金简述? 账户中持有的份额只赎回一部分,可以吗北信瑞丰基金有最低持有份额限制吗 ...? 什么是基金托管协议?