什么是基金分红登记与除息

什么是基金分红登记与除息

什么是基金分红登记与除息?

基金 556人次 2022-9-7 16:43
我想问一下,什么是基金分红登记与除息?
最佳答案:
基金管理人进行红利分配时,需要确定权益登记日与除息日,权益登记日登记在册的持有人可以参加基金分红。
除息日是从基金资产中减去所分的红利总金额的日期。在除息日,基金份额净值按照分红比例进行除权。
一般来说,权益登记日登记在册的基金份额持有人享受基金当次分红权益。如果权益登记日、除息日是同一天,当天的净值中会份额净值中会扣除红利部分金额。基金分红并不是凭空增加价值。分红前投资者申购基金的份额净值较高,但可以享受分红的权益,而分红后申购则基金份额净值较低。基金作为一种中长期的投资理财方式,只要您看好某只基金未来的增长趋势,您就可以考虑适时购入。
由于分红派发的基金收益是基金净值的一部分,分红后基金净值会比较低,购买是否比较划算?假设在权益登记日和红利再投资日之间市场没有波动,那么,投资者无论是在分红前购买还是之后购买,其拥有的资产是没有差别的。这是因为,虽然分红之前购买可获得分红并转换成基金份额,但分红之后购买由于基金净值下降,同样的申购金额可购买更多的基金单位。
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