|
最佳答案：
货币基金当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益，当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。 具体而言，货币市场基金每周五进行分配时，将同时分配周六和周日的利润；每周一至周四进行分配时，则仅对当日利润进行分配。投资者于周五申购或转换转人的基金份额不享有周五和周六、周日的利润，投资者于周五赎回或转换转出的基金份额享有周五和周六、周日的利润。 例如，假设投资者在2013年3月7日(周五)申购了份额，那么基金将从3月10日(周一)开始计算其权益。如果在3月7日(周五)赎回了份额，那么除了享有3月7日(周五)的利润之外，还同时享有3月8日(周六)和3月9日(周日)的利润，但不再享受3月10日的利润。 节假日的利润计算基本与在周五申购或赎回的情况相同。投资者在法定节假日前最后一个开放日的利润将与整个节假日期间的利润合并后于法定节假日最后一日进行分配；法定节假日结束后第一个开放日起的分配规则同日常情况下的分配规则一样。投资者于法定节假日前最后一个开放日申购或转换转人的基金份额不享有该日和整个节假日期间的利润，投资者于法定节假日前最后一个开放日赎回或转换转出的基金份额享有该日和整个节假日期间的利润。以“五一”小长假为例，2013年5月2日是节后第一个工作日，假设投资者在2013年4月26日(周五，节前最后一个工作日)申购了基金份额，那么基金利润会从5月2日起开始计算；如果投资者在2013年4月26日赎回了基金份额，那么投资者将享有直至5月1日内该基金的利润。 货币基金T+0业务赎回时收益计算方式有所不同，投资者一般不享有赎回当日的基金收益。具体规则不同基金公司或有不同约定。 以上就是12行金融导航网（12hang.com）对 什么是货币基金的分红？ 的问题解答，如您对 什么是货币基金的分红？ 的问题解答有更好的解答，请通过QQ：2477359901 / 2477359901@qq.com 向我们反馈！
|
12行金融导航网(12hang.com)所收录的平台数据/图文等信息均来自平台官网、各大百科平台及网络，流量权重数据调用于爱站。
声明：本站力求但不保证数据的完全准确，不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任，本站所有内容仅供参考。
本站不提供任何金融服务，站内广告不代表本站观点，由此引起的一切法律责任均与本站无关，请自行识别判断，谨慎投资，预防上当受骗!
邮箱：2477359901@qq.com QQ：2477359901 未经授权，不得复制、转载或以其他方式使用本站内容。
Copyright © 2021-2022, 12行金融导航网网_金融网站大全_财经网站大全_理财网站大全_银行导航大全！
赣公网安备36112102000100号
皖ICP备2021010202号-1