什么是基金净值

什么是基金净值

什么是基金净值?

基金 636人次 2022-9-5 08:48
我想问一下,什么是基金净值?
最佳答案:
基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。
基金累计净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。
举例说明,例如:2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。
基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
一般说来,累计净值越高,基金业绩越好。最新净值应该说主要是提供一种即时的交易价格参考,投资者选择基金时不能只看最新净值的高低,切忌“贪便宜”;分红可以从一定程度上反映基金的赢利情况,但主要体现的还是基金的收益实现能力,分红业绩实际上是可以通过累计净值得到反映的,因此,从投资者进行基金业绩比较的角度来说,基金累计净值应该是比最新净值和分红更重要的指标。
以上就是12行金融导航网12hang.com)对 什么是基金净值? 的问题解答,如您对 什么是基金净值? 的问题解答有更好的解答,请通过QQ:2477359901 / 2477359901@qq.com 向我们反馈!

相关问答

开放式基金投资原则? 什么是基金直销? 什么是证券投资基金投资人? 如何更换雪球基金手机号? 什么是基金转换? 什么是基金利益分配? 如何在雪球基金购买私募基金产品? 什么是开放式基金的投资风险? 封闭式基金的分红方式是什么? 在银行网点办理了银行卡销户是否就等于基金账户销户? 什么是主动型基金? 什么是基金投资人? 什么是产业或区域型基金? 余额宝是什么类型的基金? 什么是避险基金? 基金T日是什么意思? 什么是投顾费? 基金转换如何办理? 什么是社保基金? 基金类别有哪些? 债券型基金有哪些? 货币市场基金的基本定义是什么? 创业板指数基金是什么? 什么是价值型基金? 什么是基金收益? 什么是住房基金? 北信瑞丰直销支持办理转托管业务吗? 什么是开放式基金认/申购、赎回价格的计算? 什么是国债平准基金? ETF标的指数的选择? 什么是基金净收益? 什么是基金存续期? 开放式基金的认购途径? 伞型基金特点是什么? ETF与股指期货的区别? 基金定投方式的有点和缺点是什么? 什么是私募基金? 基金控制内部风险有哪些? 基金的收益的算法? 开放式基金的比例配售? 什么是基金账户和基金交易账户? 什么是风险控制委员会? 指数基金的种类有哪些? 雪球基金无法提交换卡申请怎么办? 什么是ETF基金套利分析? LOF基金的特点与优势是什么? LOF基金有哪些? 什么是收入型基金? 雪球基金定投扣款日几点扣款? 哪些人不能从事基金行业? 什么是工伤保险基金? 什么是国家管理基金? ETF的投资风险有哪些? 什么是积极成长型基金? 什么是基金资产? 如何避免货币基金风险? 怎样赎回开放式基金? 如何选购货币市场基金? 什么是基金转换费? 什么是职工福利基金?