什么是基金净值

什么是基金净值

什么是基金净值?

基金 612人次 2022-9-5 08:48
我想问一下,什么是基金净值?
最佳答案:
基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。
基金累计净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。
举例说明,例如:2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。
基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
一般说来,累计净值越高,基金业绩越好。最新净值应该说主要是提供一种即时的交易价格参考,投资者选择基金时不能只看最新净值的高低,切忌“贪便宜”;分红可以从一定程度上反映基金的赢利情况,但主要体现的还是基金的收益实现能力,分红业绩实际上是可以通过累计净值得到反映的,因此,从投资者进行基金业绩比较的角度来说,基金累计净值应该是比最新净值和分红更重要的指标。
以上就是12行金融导航网12hang.com)对 什么是基金净值? 的问题解答,如您对 什么是基金净值? 的问题解答有更好的解答,请通过QQ:2477359901 / 2477359901@qq.com 向我们反馈!

相关问答

什么是开放式基金分红方式? 什么是股票基金的投资风险? 雪球基金的合格投资者认证的资产证明开具的要求? 货币市场基金的投资案例? 什么是基金账户? 什么是ETF基金? 什么是基金投资风格? 什么是基金定投的投资原则? 雪球基金无法提供银行凭证怎么办? 雪球基金定投扣款失败了怎么办? ETF与其他基金产品的区别? 什么是基金投资风险提示? 雪球基金的私募基金产品如何赎回? 投资开放式基金的主要收益和费用有哪些? 什么是债券型基金? 什么是债券基金的投资风险? 什么是短债基金? 什么是基金赎回? ETF的初级交易模式? 基金定投的特点是什么? 什么是公募基金? 如何更换雪球基金手机号? 雪球基金无法提交换卡申请怎么办? 基金净值表中有基金份额净值和累计净值,该怎么区分它们呢我在购买基金的时候以哪一 ...? 货币市场基金特点是什么? 北信瑞丰基金如何办理撤单? 什么是财政周转基金? 基金持有人在什么情况下可以召开持有人大会? 基金拆分的优势? 基金投资与股票投资的区别是什么? 基金定投的特点有哪些? 基金认购方式与认购费率? 什么是基金收益率? 基金赎回按什么净值成交? 什么是契约型基金? ETF基金的产生和发展? 什么是指数债券基金? 雪球基金更换银行卡有在途交易怎么办? LOF基金与ETF基金的区别? 什么是职工福利基金? 什么是基金交易手续费? 什么是ETF? 什么是复制基金? 如何办理基金定投? 什么是基金销户? 雪球基金的? 基金利润来源有哪些? 什么是基金资产总值? 什么是基金投资人? 什么是转托管,如何办理? 什么是基金运营费? 雪球基金定投可以设置止盈吗? ETF的次级市场交易模式? 什么是基金代销? 开放式基金的优点是什么? ETF跟LOF有什么区别? 什么是QDII基金的投资风险? 开放式基金有哪些分红方式? 基金的认购和申购有什么区别? 银行卡已销户,后来发现这张银行卡下曾购买的基金还未办理赎回,要如何处理 ...?