什么是开放式基金的权益登记日和红利发放日

什么是开放式基金的权益登记日和红利发放日

什么是开放式基金的权益登记日和红利发放日?

基金 701人次 2022-10-18 13:47
我想问一下,什么是开放式基金的权益登记日和红利发放日?
最佳答案:
权益登记日指注册登记机构确认投资者所持份额是否享受本次分红的日期。在权益登记日登记在册的基金份额持有人享受分红权益,权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。投资者如需要修改该基金的分红方式,则必须在权益登记日之前修改才能生效。红利发放日指向投资者派发红利的日期。选择红利再投资的投资者,所获得的基金份额将按公告的除权后的基金份额净值为基准计算投资者的再投资份额;选择现金分红的投资者,其分红资金将于红利发放日从基金托管账户划出。
以上就是12行金融导航网12hang.com)对 什么是开放式基金的权益登记日和红利发放日? 的问题解答,如您对 什么是开放式基金的权益登记日和红利发放日? 的问题解答有更好的解答,请通过QQ:2477359901 / 2477359901@qq.com 向我们反馈!

相关问答

开放式基金的优势? QDII有什么特点? 债券基金风险是什么? 什么是QDII? QDII基金在投资组合中的作用? 什么是封闭式基金折价率? 我在不同时间买的同一只基金,赎回费是如何收取的? 货币市场基金的发展历史? 什么是股票型基金? 什么是生产发展基金? QDII有风险吗? 什么是国债平准基金? 基金定投适合哪些人? 开放式基金的发展史? 北信瑞丰基金公司一般何时更新基金的净值? 雪球基金的合格投资者认证的资产证明开具的要求? 什么是区域型基金? 什么是基金投资者? 基金与银行储蓄存款的区别是什么? 什么是基金认购费? 雪球基金如何停止定投? 新发的基金怎么买? 债券基金业绩影响因素有哪些? 基金定投的优点有哪些? 什么是海外基金? 基金定投协议终止与基金赎回有什么区别? 什么是积累基金? 什么是失业保险基金? 什么是联邦基金? 指数基金有哪些种类? 什么是开放式基金的赎回? 私募基金投资产品的入门介绍与解析分享? 基金信息披露有什么作用? ETF与参与券商的服务? 什么是货币型基金? 什么是对冲基金? 开放式基金的比例配售? 什么是基金定赎? QDII基金是什么意思? 基金转换的条件是什么? 基金的T+1是什么意思? 什么是期货投资基金? 什么是基金代销? 什么是基金单位累计净值? 赎回货币基金时,未分配收益是如何结转的? 什么是风险投资商? 什么是国家管理基金? LOF是封转开的必要条件? 基金T日是什么意思? 什么是投资基金市场? 什么是基金分拆? 如何赎回定投的基金份额? 什么是保本基金? 什么是基金份额? 基金定投的特点是什么? 封闭式基金的分红方式是什么? 什么是职工奖励基金? 什么是基金净值? 基金分类与风险受益特征是什么? 什么是工伤保险基金?