什么是开放式基金的权益登记日和红利发放日

什么是开放式基金的权益登记日和红利发放日

什么是开放式基金的权益登记日和红利发放日?

基金 769人次 2022-10-18 13:47
我想问一下,什么是开放式基金的权益登记日和红利发放日?
最佳答案:
权益登记日指注册登记机构确认投资者所持份额是否享受本次分红的日期。在权益登记日登记在册的基金份额持有人享受分红权益,权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。投资者如需要修改该基金的分红方式,则必须在权益登记日之前修改才能生效。红利发放日指向投资者派发红利的日期。选择红利再投资的投资者,所获得的基金份额将按公告的除权后的基金份额净值为基准计算投资者的再投资份额;选择现金分红的投资者,其分红资金将于红利发放日从基金托管账户划出。
以上就是12行金融导航网12hang.com)对 什么是开放式基金的权益登记日和红利发放日? 的问题解答,如您对 什么是开放式基金的权益登记日和红利发放日? 的问题解答有更好的解答,请通过QQ:2477359901 / 2477359901@qq.com 向我们反馈!

相关问答

什么是补偿基金? 什么是ETF基金的投资风险? 什么是平衡型基金? 什么是基金运营费? 上交所ETF基金实施细则是什么? 余额宝怎么切换基金切换基金需要满足什么条件? 什么是开放式基金的赎回? 基金特点有哪些? 雪球基金如何解约投顾服务?? 作为投资者从购买基金到赎回基金需要支付哪些费用呢? 什么是开放式基金? 雪球基金怎样更换银行卡? 什么是基金开放日? 合同型基金与公司型基金的异同? 什么人适合投资开放式基金? LOF基金的特点与优势是什么? 什么是基金评级? 基金估值的原则是什么? 什么是人民币基金? 什么是发起式基金? 余利宝的本质是什么余利宝是货币基金还是定期存款? 基金定投的基本概念是什么? 指数基金优点有哪些? 基金转换如何办理? 基金的运作方式是什么? 什么叫风险补偿基金? 什么是申购费? 什么是股市平准基金? 债券基金有哪些特点? ipo投资需要要注意哪些事项? 申购基金持有期是从什么时候开始算起? 什么是巨额赎回? 雪球基金智能定投都有哪些模式? LOF基金带来的投资机会? 封闭式基金分红的条件? 什么是影子定价法? 什么是基金交易费? 怎样赎回开放式基金? 现在的对冲基金有什么特点? LOF的运作框架与流程? 封闭式基金简介? 什么是主动型和被动型基金? 什么是生产发展基金? 什么是R平方? 货币市场基金的概念与特点? 如何选购货币市场基金? 基金后端收费有什么意义? ETF和LOF的不同之处是什么? 什么是基金分类法? 上证50ETF的套利分析? 基金转托管份额有无限制? 什么是公司制私募基金? 什么是间接申购? 什么是房地产基金? 什么是基金封转开? 什么是基金经营业绩? 投资于开放式基金,有哪些小窍门? 封闭式基金的折价和溢价? 发起式基金的成立条件是什么? 什么是配置基金?