什么是基金信息披露

什么是基金信息披露

什么是基金信息披露?

基金 583人次 2022-9-5 08:56
我想问一下,什么是基金信息披露?
最佳答案:
1.开放式基金信息披露
开放式基金信息披露内容包括招募说明书(公开说明书)、定期报告和临时报告三大类。定期报告又由每日公布单位净值公告、季度投资组合公告、中期报告、年度报告四项组成。法定披露信息由基金管理人编制,基金托管人复核,于规定时限内在中国证监会指定的信息披露报刊和网站上发布。
2.招募说明书
招募说明书(初次发行后也称为公开说明书),该报告旨在充分披露可能对投资者做出投资判断产生重大影响的一切信息。包括管理人情况、托管人情况、基金销售渠道、申购和赎回的方式及价格、费用种类及比率、基金的投资目标、基金的会计核算原则、收益分配方式等。
3.公开说明书
公开说明书是指基金成立后定期公告的有关基金简介、基金投资组合公告、基金经营业绩、重要变更事项合其他按法律规定应披露事项的说明。
4.基金年度报告
基金年度报告是反映基金全年的运作及业绩情况的报告。除中期报告应披露的内容外,年度报告还必须披露托管人报告、审计报告等内容。该报告在会计年度结束后90天内公告。
5.基金中期报告
基金中期报告是反映基金上半年的运作及业绩情况。主要内容包括:管理人报告、财务报告重要事项揭示等,其中,财务报告包括资产负债表、收益及分配表、净资产变动表等会计报表及其附注,以及关联事项的说明等。该报告在会计年度的前6个月结束后60日内公告。作日就称为开放日
6.基金资产总值
基金资产总值是包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值总和。
7.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去按照国家有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值。
8.基金单位资产净值
基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。
9.基金累计净值
基金累计净值是基金单位资产净值与基金成立以来累计分红的总和。
以上就是12行金融导航网12hang.com)对 什么是基金信息披露? 的问题解答,如您对 什么是基金信息披露? 的问题解答有更好的解答,请通过QQ:2477359901 / 2477359901@qq.com 向我们反馈!

相关问答

什么是货币型基金? 基金净值是什么意思? 开放式基金获利方式? 什么是定时定额申购? 基金的T+1是什么意思? 什么是人民币基金? 什么是基金定赎? 对冲基金的交易模式有哪些? 开放式基金与投资型保险有什么不同? 中小板基金是什么? 什么是企业重组基金? 基金定投的投资误区有哪些? 什么是基金转托管业务? 分级基金的杠杆如何计算? 什么是夹层基金? 基金投资与股票投资的区别是什么? 什么是基金赎回? 债券型基金的收益来源有哪些? 什么是基金代销? 什么是亚洲债券基金? 雪球基金定投扣款失败了怎么办? 什么是净值成长率? 什么是受益凭证? 什么是FOF基金? 基金定投的优点有哪些? 什么是混合型基金? 什么是基金托管业务? 开放式基金的优点是什么? 基金定投有哪些好处? 债券基金业绩影响因素有哪些? 伞型基金特点是什么? 什么是投资基金市场? 基金历史与全球基金业? 开放式基金的品种? 在认购期投资者可以多次认购基金吗? 什么是平衡型基金? 我在不同时间买的同一只基金,赎回费是如何收取的? 购买基金后,如何获取基金账号? 基金投资者需要注意哪些问题? 什么是申购费? ETF与参与券商的服务? 余额宝是什么类型的基金? 什么是工资基金监督? 雪球基金定投取消后已经扣的钱如何取回来? 什么是自动投资计划? LOF基金的特点与优势是什么? 雪球基金定投扣款日几点扣款? 什么是分级基金? 什么是主权财富基金? 对冲基金到底是什么? 货币市场基金的收益如何衡量? 什么是海外基金? 如何选择基金管理公司? 什么是什么是公司型基金? 基金销户与取消账户登记有何区别等? 基金后端收费有什么意义? 基金转托管份额有无限制? 什么是基金确权? 什么人适合投资开放式基金? 基金申购按什么净值成交?