什么是基金累计净值

什么是基金累计净值

什么是基金累计净值?

基金 425人次 2022-9-7 16:27
我想问一下,什么是基金累计净值?
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基金累计净值为单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。举例说明,2014年3月1日某基金分红后单位净值是1.0486元,2014年3月1日派发的分红为每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。
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