什么是已知价计算法

什么是已知价计算法

什么是已知价计算法?

基金 607人次 2022-9-19 14:11
我想问一下,什么是已知价计算法?
最佳答案:
已知价又称历史价,是指上一个交易日 已知价计算法的 收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产,包括 股票、债券、 期货合约、认股权证等的总值,加上现金资产,然后除以已出售出的基金单位总额,得出每个基金单位的 资产净值。
以上就是12行金融导航网12hang.com)对 什么是已知价计算法? 的问题解答,如您对 什么是已知价计算法? 的问题解答有更好的解答,请通过QQ:2477359901 / 2477359901@qq.com 向我们反馈!

相关问答

封闭式基金的发展历史? 基金定投有哪些好处? 什么是基金份额? 开放式基金基本概念是什么? 什么是基金销售服务费? 什么是基金托管银行? 什么是商品交易顾问基金? 怎么判断是不是中小板基金? 什么是开放式基金的权益登记日和红利发放日? 基金持有人的权利和义务有哪些? 我今天赎回基金,什么时候钱能到账呢赎回基金到账的金额怎么计算 ...? 什么是基金净值? 除了通过北信瑞丰公司网站查询到基金净值外,还可以通过何种方式查询 ...? 基金销户与取消账户登记有何区别等? 什么是基金持有人大会? 余额宝是货币基金吗? 基金认购方式与认购费率? 基金与股票、债券、储蓄存款等其它金融工具的区别是什么? 什么是QDII基金的投资风险? 什么是夹层基金? 什么是短债基金? 什么是生命周期基金? 什么是混合基金的投资风险? 什么是股票基金FOF策略? 货币市场基金的投资案例? 开放式基金与国债有什么不同? 什么是基金周转率? 什么是风险投资基金? 基金拆分的优势? 投资开放式基金需要防止哪些误区? ETF的投资风险有哪些? 办理北信瑞丰的基金转托管业务,转出份额依旧是执行“先进先出”原则吗 ...? 如何在雪球基金购买私募基金产品? 基金历史与全球基金业? 什么是完全基金制? 什么是基金代销? 基金定投协议终止与基金赎回有什么区别? 什么是生产发展基金? 基金利润的概念是什么? 什么是基金认购? 什么是QFII基金? 私募基金投资产品的入门介绍与解析分享? 什么是净值成长率? 什么是基金销售机构? 购买基金后何时可办理基金的赎回? QDII有什么特点? 什么是巨额赎回? 什么是基金投资风格? 什么是基金申购费? 什么是保本型基金? ETF与LOF比较分析详解? 为什么要基金拆分? 什么是流通基金? 债券型基金的缺点? 雪球基金投顾费怎么取消? 如何赎回定投的基金份额? 基金分类与风险受益特征是什么? 哪些个人适合投资于开放式基金? 货币市场基金的发展历史? 申购的时候查不到当日净值,如何进行申购?