什么是已知价计算法

什么是已知价计算法

什么是已知价计算法?

基金 717人次 2022-9-19 14:11
我想问一下,什么是已知价计算法?
最佳答案:
已知价又称历史价,是指上一个交易日 已知价计算法的 收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产,包括 股票、债券、 期货合约、认股权证等的总值,加上现金资产,然后除以已出售出的基金单位总额,得出每个基金单位的 资产净值。
以上就是12行金融导航网12hang.com)对 什么是已知价计算法? 的问题解答,如您对 什么是已知价计算法? 的问题解答有更好的解答,请通过QQ:2477359901 / 2477359901@qq.com 向我们反馈!

相关问答

什么人适合投资开放式基金? 基金注册登记机构的权利与义务是什么? 雪球基金无法提供银行凭证怎么办? 什么是债券基金? 如何在雪球基金购买私募基金产品? 开放式基金获利方式? 已在A机构办理了两步转托管的转出业务,到B机构办理转入业务时,发现B机构无法办理, ...? 50万买了银行理财算不算通过银行或基金公司买的基金算市值吗 ...? 如何避免货币基金风险? 雪球基金公募基金赎回资金多久到账? 什么是基金的网上交易? 什么是基金会计核算? 基金的分红方式可以进行修改吗? 如何从封闭式基金的高折价中获利? 什么是工资基金监督? 什么是投资基金市场? 如何选择适合我的基金? 我今天赎回基金,什么时候钱能到账呢赎回基金到账的金额怎么计算 ...? 雪球基金投顾费怎么取消? ETF与其他基金产品的区别? 基金的主要特征是什么? 什么是受益凭证? 何时可以办理基金份额赎回业务? 什么是职工奖励基金? 如何购买封闭式基金? 什么是基金手续费? 雪球基金无法删除银行卡怎么办? 指数基金特点是什么? 基金收益分配(分红)的原则和方式? 什么是配置基金? 债券型基金有哪些? 什么是基金管理人? ETF的投资风险有哪些? 什么是FOF基金? 什么是基金托管费? 雪球基金定投可以设置止盈吗? 如何选择基金的分红方式? 什么是基金运作费? 托管人的主要职责是什么? ETF有风险吗? 什么是基金转托管? 债券基金的种类有哪些? 机构客户可以使用哪些类型的证件开立北信瑞丰的基金账户? 什么是海外基金? 雪球基金更换银行卡有在途交易怎么办? 基金定投能帮我们解决什么问题? 投资开放式基金先计算成本? 什么是收入型基金? 什么是基金托管协议? 基金默认的分红方式是什么? 开放式基金与封闭式基金的主要区别是什么? 基金定投有风险吗? LOF基金带来的投资机会? 基金定投有风险么? 什么是折旧基金? QDII基金在投资组合中的作用? 什么是共同基金? 什么是QFII基金? 雪球基金现金宝提现到账时间是多久? 开放式基金与其他投资产品的区别?