什么是基金资金清算

什么是基金资金清算

什么是基金资金清算?

基金 640人次 2022-9-7 15:56
我想问一下,什么是基金资金清算?
最佳答案:
基金的资金清算依据交易场所的不同,分为交易所交易资金清算、全国银行间市场交易资金清算和场外资金清算3部分。
交易所交易资金清算
交易所交易资金清算指基金在证券交易所进行股票、债券买卖及回购交易时所对应的资金清算。
交易所资金清算流程如下:
1.接收交易数据。T日闭市后,托管人通过卫星系统接收交易数据。
2.制作清算指令。托管人对当日交易进行核算、估值并核对净值后,制作清算指令,完成T日的工作流程。
3.执行清算指令。T+1日,托管人将经复核、授权确认的清算指令交付执行。
4.确认清算结果。基金托管人对指令的执行情况进行确认,并将清算结果通知管理人。
全国银行间市场交易资金清算
全国银行间债券市场交易资金清算包括基金在银行间市场进行债券买卖、回购交易等所对应的资金清算。
全国银行间债券市场资金清算的流程如下:
1.基金在银行间债券市场发生债券现货买卖、回购业务时,基金管理公司将该笔业务的成交通知单加盖公司业务章后发送基金托管人。
2.基金托管人在中央债券综合业务系统中,采取双人复核的方式办理债券结算后,打印出交割单,加盖基金资金清算专用章,传送基金管理公司,原件存档。
3.债券结算成功后,按照成交通知单约定的结算日期,制作资金清算指令,进行资金划付。
4.基金托管人负责查询资金到账情况,资金未到账时,要查明原因,及时通知管理人。
场外资金清算
场外资金清算指基金在证券交易所和银行间市场之外所涉及的资金清算,包括申购、增发新股、支付基金相关费用以及开放式基金的申购与赎回等的资金清算。
场外资金清算流程如下:
1.基金托管人通过加密传真等方式接收管理人的场外投资指令。
2.基金托管人对指令的真实性、合法性、完整性进行审核,审核无误后制作清算指令。清算指令经过复核、授权后,交付执行。
3.对指令的执行情况进行查询,并将执行结果通知基金管理人。
以上就是12行金融导航网12hang.com)对 什么是基金资金清算? 的问题解答,如您对 什么是基金资金清算? 的问题解答有更好的解答,请通过QQ:2477359901 / 2477359901@qq.com 向我们反馈!

相关问答

易方达深证100ETF介绍? 基金的定期定额业务的特点是什么? 雪球基金为什么不能提交更换银行卡申请? 什么是债券基金? 基金管理人不得有的行为有哪些? ETF的初级交易模式? 如何修改基金账户基本资料? 哪些机构适合于投资于开放式基金? 开通网上交易当天能申购基金吗? 基金的类型有哪些? 什么是离岸基金? 什么是基金单位累计净值? 货币市场基金的基本定义是什么? 什么是短债基金? 什么是买卖封闭式基金的手续? 基金后端收费有什么意义? 什么是养老基金? 什么是收入型基金? 什么是期货投资基金? 成为基金托管人的资格是什么? 什么是开放式基金分红? 通过直销点办理申购基金撤单后,申购款何时返还? 雪球基金定投可以设置止盈吗? 托管人的主要职责是什么? ETF与相关结构性产品? 基金与股票、债券的区别? 什么是基金净值增长率? 什么是基金资产总值? 什么是基金发行价格? ETF套利是什么意思? 什么是开放式基金认/申购、赎回价格的计算? 什么是基金持有人大会? 定投基金回本后该如何选择? 基金转换与转托管有何区别? 稳健型基金品种有哪些? 基金类型都有什么,基金的种类又有什么? 股票型基金的特点是什么? 基金注册登记机构的权利与义务是什么? 什么是QFII基金? 什么是住房基金? 什么是货币? 基金的网上交易有哪些好处? 债券型基金有哪些? 什么是基金分拆? 为什么雪球基金定投只扣款1元? 什么是基金资金清算? 什么是主动式管理基金? 基金定投适合哪些人? 什么是基金评级机构? 什么是货币市场共同基金? 怎么判断是不是中小板基金? 什么是基金投资风格? 基金的分红方式可以进行修改吗? 已在A机构办理了两步转托管的转出业务,到B机构办理转入业务时,发现B机构无法办理, ...? 北信瑞丰直销支持办理转托管业务吗? 雪球基金更换银行卡有在途交易怎么办? 基金定投的投资误区有哪些? 基金定投赎回时点很重要? 为什么封闭式基金会存在折价现象? 什么是已知价计算法?