什么是基金资金清算

什么是基金资金清算

什么是基金资金清算?

基金 729人次 2022-9-7 15:56
我想问一下,什么是基金资金清算?
最佳答案:
基金的资金清算依据交易场所的不同,分为交易所交易资金清算、全国银行间市场交易资金清算和场外资金清算3部分。
交易所交易资金清算
交易所交易资金清算指基金在证券交易所进行股票、债券买卖及回购交易时所对应的资金清算。
交易所资金清算流程如下:
1.接收交易数据。T日闭市后,托管人通过卫星系统接收交易数据。
2.制作清算指令。托管人对当日交易进行核算、估值并核对净值后,制作清算指令,完成T日的工作流程。
3.执行清算指令。T+1日,托管人将经复核、授权确认的清算指令交付执行。
4.确认清算结果。基金托管人对指令的执行情况进行确认,并将清算结果通知管理人。
全国银行间市场交易资金清算
全国银行间债券市场交易资金清算包括基金在银行间市场进行债券买卖、回购交易等所对应的资金清算。
全国银行间债券市场资金清算的流程如下:
1.基金在银行间债券市场发生债券现货买卖、回购业务时,基金管理公司将该笔业务的成交通知单加盖公司业务章后发送基金托管人。
2.基金托管人在中央债券综合业务系统中,采取双人复核的方式办理债券结算后,打印出交割单,加盖基金资金清算专用章,传送基金管理公司,原件存档。
3.债券结算成功后,按照成交通知单约定的结算日期,制作资金清算指令,进行资金划付。
4.基金托管人负责查询资金到账情况,资金未到账时,要查明原因,及时通知管理人。
场外资金清算
场外资金清算指基金在证券交易所和银行间市场之外所涉及的资金清算,包括申购、增发新股、支付基金相关费用以及开放式基金的申购与赎回等的资金清算。
场外资金清算流程如下:
1.基金托管人通过加密传真等方式接收管理人的场外投资指令。
2.基金托管人对指令的真实性、合法性、完整性进行审核,审核无误后制作清算指令。清算指令经过复核、授权后,交付执行。
3.对指令的执行情况进行查询,并将执行结果通知基金管理人。
以上就是12行金融导航网12hang.com)对 什么是基金资金清算? 的问题解答,如您对 什么是基金资金清算? 的问题解答有更好的解答,请通过QQ:2477359901 / 2477359901@qq.com 向我们反馈!

相关问答

雪球基金无法删除银行卡怎么办? 基金的分类有哪些? 什么是成长收益型基金? 雪球基金如何解约投顾服务?? 什么是完全基金制? ETF和LOF的不同之处是什么? 什么是基金持有人? 什么是价值型基金? 投资开放式基金先计算成本? 基金的网上交易有哪些好处? 基金分类与风险受益特征是什么? 什么是阳光私募? ETF的交易模式是什么? 什么是巨额赎回? 什么是基金托管协议? 什么是基金经理人? 基金分红对基金份额的影响? 什么是基金单位净值? 已在A机构办理了两步转托管的转出业务,到B机构办理转入业务时,发现B机构无法办理, ...? 基金信息披露有什么作用? 保本基金如何保本? 投资于开放式基金安全吗? 什么是基金成立日? 什么是平准基金? 基金特点有哪些? 如何修改北信瑞丰基金联系方式? 什么是基金资金清算? 什么是基金的前端收费和后端收费? 什么是基金估值? 封闭式基金与开放式基金的主要区别? 雪球基金智能定投都有哪些模式? 基金管理公司的组织结构是什么? LOF基金有哪些? 机构客户可以使用哪些类型的证件开立北信瑞丰的基金账户? 什么是指数基金? 什么是基金利益分配? 如何查看封闭式基金行情? 什么是间接申购? 基金定投的基本概念是什么? 定投买什么基金好? 在认购期投资者可以多次认购基金吗? 什么是交易所交易基金(ETF)? 什么是基金合同? 什么是收入型基金? LOF主交易商有什么作用? 对冲基金的交易模式有哪些? 什么是公司制私募基金? 封闭式基金的特点有哪些? 什么是基金申购? 雪球基金现金宝提现到账时间是多久? 如何选择基金定投? 什么是信托基金? 私募基金投资产品的入门介绍与解析分享? 什么是开放式基金认/申购、赎回价格的计算? LOF基金与ETF基金的区别? 基金交易收取哪些费用? 什么是基金托管人? 雪球基金更换银行卡多久审核完成? 在银行网点办理了银行卡销户是否就等于基金账户销户? 托管人的主要职责是什么?