什么是基金资金清算

什么是基金资金清算

什么是基金资金清算?

基金 629人次 2022-9-7 15:56
我想问一下,什么是基金资金清算?
最佳答案:
基金的资金清算依据交易场所的不同,分为交易所交易资金清算、全国银行间市场交易资金清算和场外资金清算3部分。
交易所交易资金清算
交易所交易资金清算指基金在证券交易所进行股票、债券买卖及回购交易时所对应的资金清算。
交易所资金清算流程如下:
1.接收交易数据。T日闭市后,托管人通过卫星系统接收交易数据。
2.制作清算指令。托管人对当日交易进行核算、估值并核对净值后,制作清算指令,完成T日的工作流程。
3.执行清算指令。T+1日,托管人将经复核、授权确认的清算指令交付执行。
4.确认清算结果。基金托管人对指令的执行情况进行确认,并将清算结果通知管理人。
全国银行间市场交易资金清算
全国银行间债券市场交易资金清算包括基金在银行间市场进行债券买卖、回购交易等所对应的资金清算。
全国银行间债券市场资金清算的流程如下:
1.基金在银行间债券市场发生债券现货买卖、回购业务时,基金管理公司将该笔业务的成交通知单加盖公司业务章后发送基金托管人。
2.基金托管人在中央债券综合业务系统中,采取双人复核的方式办理债券结算后,打印出交割单,加盖基金资金清算专用章,传送基金管理公司,原件存档。
3.债券结算成功后,按照成交通知单约定的结算日期,制作资金清算指令,进行资金划付。
4.基金托管人负责查询资金到账情况,资金未到账时,要查明原因,及时通知管理人。
场外资金清算
场外资金清算指基金在证券交易所和银行间市场之外所涉及的资金清算,包括申购、增发新股、支付基金相关费用以及开放式基金的申购与赎回等的资金清算。
场外资金清算流程如下:
1.基金托管人通过加密传真等方式接收管理人的场外投资指令。
2.基金托管人对指令的真实性、合法性、完整性进行审核,审核无误后制作清算指令。清算指令经过复核、授权后,交付执行。
3.对指令的执行情况进行查询,并将执行结果通知基金管理人。
以上就是12行金融导航网12hang.com)对 什么是基金资金清算? 的问题解答,如您对 什么是基金资金清算? 的问题解答有更好的解答,请通过QQ:2477359901 / 2477359901@qq.com 向我们反馈!

相关问答

发起式基金的成立条件是什么? 基金分红对基金份额的影响? 什么是亚洲债券基金? 什么是财政周转基金? 什么是基金存续期? 什么是基金持有人大会? 什么是主权财富基金? 什么是商品交易顾问基金? 基金分红的依据是什么? 通过直销点办理赎回基金撤单后,份额何时可用? 什么是共同基金? 什么是证券投资基金投资人? 封闭式基金投资技巧? 如何选择基金管理公司? 什么是基金运营费? 什么是基金管理费? 基金定投的特点是什么? 基金投资与银行储蓄存款的区别是什么? 基金持有人的权利和义务有哪些? 什么是基金托管费? 什么是基金拆分? 什么是基金投资者? 封闭式基金投资策略? 什么是基金赎回? 指数基金有什么魅力? 投资于开放式基金,有哪些小窍门? 如何终止基金定投? 债券基金的收税情况? 基金类型都有什么,基金的种类又有什么? 什么是未知价计算法? 什么是基金强制赎回? 什么是避险基金? 开放式基金赎回时机的选择? 基金申购按什么净值成交? 什么是基金托管银行? LOF基金有哪些? 什么是公司制私募基金? 怎样在网上申购和赎回基金? 雪球基金定投可以设置止盈吗? 什么是基金会计核算? 什么是基金的定期定额业务? ETF与LOF比较分析详解? 什么是保本基金? 怎样在ETF上套利? 保本基金投资技巧是什么? 什么是基金经理人? 定投的基金份额赎回了还会再扣款定投吗? 私募基金投资产品的入门介绍与解析分享? 什么是基金账户? 什么是基金交易? 什么是基金周转率? 基金的运作方式是什么? 什么是基金收益率? 什么是开放式基金? 什么是主动式管理基金? 货币市场基金的优点? 开放式基金与股票的区别? 开户是什么? 基金利润的概念是什么? 什么是基金赎回费?