什么是基金资金清算

什么是基金资金清算

什么是基金资金清算?

基金 531人次 2022-9-7 15:56
我想问一下,什么是基金资金清算?
最佳答案:
基金的资金清算依据交易场所的不同,分为交易所交易资金清算、全国银行间市场交易资金清算和场外资金清算3部分。
交易所交易资金清算
交易所交易资金清算指基金在证券交易所进行股票、债券买卖及回购交易时所对应的资金清算。
交易所资金清算流程如下:
1.接收交易数据。T日闭市后,托管人通过卫星系统接收交易数据。
2.制作清算指令。托管人对当日交易进行核算、估值并核对净值后,制作清算指令,完成T日的工作流程。
3.执行清算指令。T+1日,托管人将经复核、授权确认的清算指令交付执行。
4.确认清算结果。基金托管人对指令的执行情况进行确认,并将清算结果通知管理人。
全国银行间市场交易资金清算
全国银行间债券市场交易资金清算包括基金在银行间市场进行债券买卖、回购交易等所对应的资金清算。
全国银行间债券市场资金清算的流程如下:
1.基金在银行间债券市场发生债券现货买卖、回购业务时,基金管理公司将该笔业务的成交通知单加盖公司业务章后发送基金托管人。
2.基金托管人在中央债券综合业务系统中,采取双人复核的方式办理债券结算后,打印出交割单,加盖基金资金清算专用章,传送基金管理公司,原件存档。
3.债券结算成功后,按照成交通知单约定的结算日期,制作资金清算指令,进行资金划付。
4.基金托管人负责查询资金到账情况,资金未到账时,要查明原因,及时通知管理人。
场外资金清算
场外资金清算指基金在证券交易所和银行间市场之外所涉及的资金清算,包括申购、增发新股、支付基金相关费用以及开放式基金的申购与赎回等的资金清算。
场外资金清算流程如下:
1.基金托管人通过加密传真等方式接收管理人的场外投资指令。
2.基金托管人对指令的真实性、合法性、完整性进行审核,审核无误后制作清算指令。清算指令经过复核、授权后,交付执行。
3.对指令的执行情况进行查询,并将执行结果通知基金管理人。
以上就是12行金融导航网12hang.com)对 什么是基金资金清算? 的问题解答,如您对 什么是基金资金清算? 的问题解答有更好的解答,请通过QQ:2477359901 / 2477359901@qq.com 向我们反馈!

相关问答

什么是生产发展基金? 什么是基金收益率? 什么是基金认购费? 什么是基金托管协议? 什么是基金经理人? 雪球基金如何赎回公募基金? 什么是基金? 什么是基金资产? 什么是已知价计算法? 什么是基金终止? 什么是基金专户理财? 什么是未知价计算法? 什么是工伤保险基金? 什么是公募基金? 基金定投赎回时点很重要? 我在不同时间买的同一只基金,赎回费是如何收取的? 什么是封闭式基金的价格? 基金定投八项注意? 如何选购货币市场基金? 什么是成长型基金? 基金管理公司的运作模式是什么? 创新型封闭式基金简述? 创业板指数基金是什么? 开放式基金前端收费和后端收费详解? ETF与ETF联接基金异同比较的区别在哪里? 什么是发起式基金? 什么是国家预算调节基金? 什么是基金净值增长率? 什么是保本型基金? 基金与股票、债券的区别? 什么是基金交易? 基金收益分配(分红)的原则和方式? 基金是什么意思? 什么是货币市场基金的投资风险? 基金为什么会清盘清盘了会亏多少? 什么是老虎基金? 什么是基金运作费? 什么是流通基金? 什么是基金发行价格? 开放式基金的风险? 什么是失业保险基金? 什么是受益凭证? 什么是价值型基金? 基金管理公司的组织结构是什么? 指数基金的种类有哪些? 什么是基金账户? 基金分红对基金份额的影响? 什么是间接申购? 基金投资想要高收益选择基金经理很重要? 开放式基金有哪些分红方式? 基金转换与转托管有何区别? 购买基金后,我应该做些什么? 什么是基金拆分? 什么是LOF基金? 什么是绝对收益型基金? 股票基金投资风格是什么? 什么是基金封转开? 什么是基金风险? 在认购期投资者可以多次认购基金吗? 基金T日是什么意思?