基金收益分配(分红)的原则和方式

基金收益分配(分红)的原则和方式

基金收益分配(分红)的原则和方式?

基金 288人次 2024-8-15 17:02
我想问一下,基金收益分配(分红)的原则和方式?
最佳答案:
首先需要明确的是,基金收益分配会导致基金份额的净值下降,如一只基金在收益分配前份额净值为1.2元,每份基金分配0.05元收益,在分配后基金份额净值将会下降到1.15元。但对投资者来说,分红前后的价值是不变的。
(1)封闭式基金的收益分配。根据有关法律规定,封闭式基金的收益分配,每年不得少于一次,封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的百分之九十。封闭式基金当年收益应先弥补上一年的亏损,如当年发生亏损则不进行收益分配。封闭式基金一般采用现金分红方式。
(2)开放式基金的收益分配。开放式基金的基金合同应当约定每年基金收益分配的最多次数和基金收益分配的最低比例。实践中,许多基金合同规定每年至少一次。开放式基金当年收益也应弥补上一年的亏损,如当年发生亏损则不进行收益分配。分红方式有现金分红和红利再投资转换为基金份额两种。开放式基金的基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金。
(3)货币市场基金的收益分配。根据有关法律法规,对于每日按照面值进行报价的货币市场基金,可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资,并在基金合同中约定收益分配的方式:即是按每日结转收益还是按月结转收益。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金收益的分配权益。
以上就是12行金融导航网12hang.com)对 基金收益分配(分红)的原则和方式? 的问题解答,如您对 基金收益分配(分红)的原则和方式? 的问题解答有更好的解答,请通过QQ:2477359901 / 2477359901@qq.com 向我们反馈!

相关问答

什么是基金成立日? 什么是ETF? 基金定投有哪些类型? 什么是联接基金? 定投买什么基金好? 开放式基金的认购途径? 基金费用有哪些? 主题基金是什么? 什么是增强指数基金? 基金投资人的权利与义务? 创新型封闭式基金简述? 什么是平衡型基金? 基金是什么意思? 开放式基金的费用和收费模式? 开放式基金的份额质押? LOF基金带来的投资机会? 什么是基金单位累计净值? 基金定投有风险么? 货币基金的投资有什么风险? 什么是定时定额申购? 指数基金的运作模式是什么? 定投的基金份额赎回了还会再扣款定投吗? 上交所ETF基金实施细则是什么? 怎么判断是不是中小板基金? 什么是股市平准基金? 什么是成长型基金? 什么是风险投资基金? ETF与相关结构性产品? 基金的认购和申购有什么区别? ETF标的指数的选择? 如何应对封闭式基金的“封转开”? 定投基金回本后该如何选择? 什么是基金赎回费? 办理北信瑞丰的基金转托管业务,转出份额依旧是执行“先进先出”原则吗 ...? 什么是混合型基金? 基金托管人需要监督基金管理人的投资行为吗? 什么是基金交易费? LOF基金的特点与优势是什么? 什么是基金投资人? 购买基金后何时可办理基金的赎回? 什么是基金定投? 如何判断主题基金? 基金注册登记机构的权利与义务是什么? 如何选择货币市场基金? 什么是QDII基金? 投资开放式基金的主要风险是什么? 基金认购方式与认购费率? 货币市场基金的基本特点是什么? 雪球基金的现金宝不能提现是怎么回事? 什么是产业型基金? ETF和LOF的不同之处是什么? 什么是申购费? 什么是基金销户? 什么是麦哲伦基金? 基金定投的投资误区有哪些? 分级基金的常见误解是什么? 什么是基金建仓? 什么是夹层基金? 开放式基金的比例配售? 如何选择适合我的基金?