基金收益分配(分红)的原则和方式

基金收益分配(分红)的原则和方式

基金收益分配(分红)的原则和方式?

基金 280人次 2024-8-15 17:02
我想问一下,基金收益分配(分红)的原则和方式?
最佳答案:
首先需要明确的是,基金收益分配会导致基金份额的净值下降,如一只基金在收益分配前份额净值为1.2元,每份基金分配0.05元收益,在分配后基金份额净值将会下降到1.15元。但对投资者来说,分红前后的价值是不变的。
(1)封闭式基金的收益分配。根据有关法律规定,封闭式基金的收益分配,每年不得少于一次,封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的百分之九十。封闭式基金当年收益应先弥补上一年的亏损,如当年发生亏损则不进行收益分配。封闭式基金一般采用现金分红方式。
(2)开放式基金的收益分配。开放式基金的基金合同应当约定每年基金收益分配的最多次数和基金收益分配的最低比例。实践中,许多基金合同规定每年至少一次。开放式基金当年收益也应弥补上一年的亏损,如当年发生亏损则不进行收益分配。分红方式有现金分红和红利再投资转换为基金份额两种。开放式基金的基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金。
(3)货币市场基金的收益分配。根据有关法律法规,对于每日按照面值进行报价的货币市场基金,可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资,并在基金合同中约定收益分配的方式:即是按每日结转收益还是按月结转收益。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金收益的分配权益。
以上就是12行金融导航网12hang.com)对 基金收益分配(分红)的原则和方式? 的问题解答,如您对 基金收益分配(分红)的原则和方式? 的问题解答有更好的解答,请通过QQ:2477359901 / 2477359901@qq.com 向我们反馈!

相关问答

什么是商品交易顾问基金? 什么是ETF基金? 什么是先锋500指数基金? 什么是基金成立日? 什么是基金风险? 什么是封闭式基金折价率? 保本基金投资技巧是什么? 基金信息披露的内容规定是什么? 什么是股票基金FOF策略? 如何判断主题基金? 如何从封闭式基金的高折价中获利? 基金利润来源有哪些? 基金管理公司的组织结构是什么? 什么是基金存续期? 如何终止基金定投? ETF的初级交易模式? 什么是基金税收? 什么是基金转换基金转换费率计算? 什么是基金净值成长率? 什么是工伤保险基金? ETF与其他基金产品的区别? 余额宝如何换货币基金? 基金认购与申购的区别是什么? 什么是间接申购? 债券型基金的收益来源有哪些? 什么是期货投资基金? 基金定投适合哪些人? 什么是债券基金的投资风险? 50万买了银行理财算不算通过银行或基金公司买的基金算市值吗 ...? 开放式基金与股票有什么不同? 对冲基金到底是什么? 基金分类与风险受益特征是什么? 基金的T+1是什么意思? LOF基金带来的投资机会? 雪球基金无法提交换卡申请怎么办? 什么是受益凭证? 什么是开放式基金的申购? 货币基金如何申购和赎回? 什么是国债平准基金? 如何赎回定投的基金份额? 余额宝是什么类型的基金? 申购基金持有期是从什么时候开始算起? 基金为什么会清盘清盘了会亏多少? 什么是基金估值? 什么是风险控制委员会? 基金默认的分红方式是什么? LOF基金有哪些? 货币市场基金的优点? 办理基金账户的销户,应满足什么条件? 基金T日是什么意思? 开放式基金前端收费和后端收费详解? 基金历史与全球基金业? 封闭式基金的套利方式是什么? 基金赎回至现金宝有什么优点? 什么是基金持有人大会? 作为投资者从购买基金到赎回基金需要支付哪些费用呢? 开放式基金基本概念是什么? 什么是生产发展基金? 如何选择基金定投? 什么是基金交易费?