什么是基金会计核算

什么是基金会计核算

什么是基金会计核算?

基金 553人次 2022-9-7 16:22
我想问一下,什么是基金会计核算?
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基金会计核算是指收集、整理、加工有关基金投资运作的会计信息,准确记录基金资产变化情况,及时向相关各方提供财务数据以及会计报表的过程。基金会计核算的主要内容包括:证券交易及其清算的核算、持有证券的上市公司行为的核算、各类资产的利息核算、基金费用的核算、开放式基金份额的核算、基金资产估值的核算、本期利润及利润分配的核算、基金财务会计报告、基金会计核算的复核。
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