基金分红对基金份额的影响

基金分红对基金份额的影响

基金分红对基金份额的影响?

基金 563人次 2022-9-7 16:43
我想问一下,基金分红对基金份额的影响?
最佳答案:
基金进行利润分配会导致基金份额净值的下降。
例如,一只基金在分配前的份额净值是1.23元,假设每份基金分配0.05元,在进行分配后基金的份额净值将会下降到1.18元。尽管基金的份额净值下降了,并不意味着投资者有投资损失。假设一个基金投资者在该基金中拥有1000份的基金投资,分配前该投资者在该基金中的投资价值为1230元(=1000×1.23),分配后该投资者获得了50元(=1000×0.05)的现金分红,其在该基金上的投资价值为1180元(=1000×1.18),与现金分红合计仍为1230元,因此分配前后的价值不变。
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