什么是未知价计算法

什么是未知价计算法

什么是未知价计算法?

基金 537人次 2022-9-19 14:17
我想问一下,什么是未知价计算法?
最佳答案:
概述
基金单位资产净值的计算主要有两种方法:(1)已知价计算法、(2)未知价计算法
未知价计算法未知价计算法
未知价又称期货价、事后价(Forward Price) ,或称预约计价,是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价,即基金管理人根据当日收盘价来计算基金单位资产净值。
基金申购与赎回的价格都以基金单位净值为依据。虽然如此,但在申购赎回时,因为价格都是依据当天收盘之后的基金单位净值为标准,所以在交易时,并不知道交易价格如何。在实行这种计算方法时,投资者当天并不知道其买卖的基金价格是多少,要在第二天才知道单位基金的价格。
计算公式
计算公式:
赎回总额=赎回当日基金单位资产净值×赎回份额
赎回费=赎回金额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费
赎回费、赎回总额四舍五入,保留小数点后两位。
应用意义
采用“未知价法”,是为了避免投资者根据当日的证券市场情况决定是否买卖,而对其他基金持有人的利益造成不利影响。举例来说明,如果开放式基金的买卖采用“历史价”法,即根据当日公布的前一日的基金单位资产净值来申购和赎回,那么,在当日证券市场价格上涨的情况下,基金单位净值会随之增加,而因为是按当日已公布的前一日的净值计价,投资者只需付出较少的资金就可实现当日上涨后的净值;而当证券市场下跌时,投资者赎回就会避免当日净值下跌的损失。这样有可能引起套利的行为,对基金的长期投资者不利,同时也不利于基金的稳定操作和基金单位净值的稳定,所以我国开放式基金的买卖都采用“未知价法”,按次一日公布的基金单位净值计算申购赎回的价格。
以上就是12行金融导航网12hang.com)对 什么是未知价计算法? 的问题解答,如您对 什么是未知价计算法? 的问题解答有更好的解答,请通过QQ:2477359901 / 2477359901@qq.com 向我们反馈!

相关问答

LOF的运作框架与流程? 基金控制内部风险有哪些? 债券基金的收税情况? 什么是开放式基金的申购? 基金定投的特点是什么? 什么是基金申购? 什么是基金封闭期? 什么是收益型基金? 账户中持有的份额只赎回一部分,可以吗北信瑞丰基金有最低持有份额限制吗 ...? 什么是基金评级? 什么是复制基金? 成为基金托管人的资格是什么? 申购基金持有期是从什么时候开始算起? 通过直销点办理申购基金撤单后,申购款何时返还? 什么是创新基金? 什么是开放式基金? 什么是基金转换基金转换业务有什么有优点? 雪球基金的现金宝不能提现是怎么回事? 什么是基金募集期? 雪球基金定投取消后已经扣的钱如何取回来? 股票型基金的种类有哪些? 开放式基金与封闭式基金的主要区别是什么? 什么是ETF基金套利分析? 什么是基金转换基金转换费率计算? 基金投资与债券投资的区别是什么? 什么是基金销户? 开放式基金前端收费和后端收费详解? 什么是基金赎回? 什么是开放式基金的流动性风险? 什么是完全基金制? 基金注册登记机构的权利与义务是什么? 什么是信托基金? 开放式基金的分红及分红原则? 什么是股市平准基金? ipo投资需要要注意哪些事项? 开放式基金基本概念是什么? 什么是什么是公司型基金? 什么是公募基金? 基金的分类有哪些? 基金转换与转托管有何区别? 什么是契约型基金? 什么是期货投资基金? 开放式基金获利方式? 什么是自动投资计划? 作为投资者从购买基金到赎回基金需要支付哪些费用呢? 什么是短债基金? 什么是基金净收益? 什么是ETF基金? 基金与银行储蓄存款的区别是什么? 封闭式基金净值的计算和公布? 什么是基金收益分配? 雪球基金如何赎回公募基金? 什么是海外基金清盘? 合同型基金与公司型基金的异同? 什么是基金开放日? 货币市场基金与储蓄的区别? 开放式基金的优势? 购买基金后何时可办理基金的赎回? 什么是基金监管机构? 在银行网点办理了银行卡销户是否就等于基金账户销户?