私募基金投资产品的入门介绍与解析分享

私募基金投资产品的入门介绍与解析分享

私募基金投资产品的入门介绍与解析分享?

基金 827人次 2022-8-3 09:56
我想问一下,私募基金投资产品的入门介绍与解析分享?
最佳答案:
私募基金因为其起投金额较大,管理封闭,信息披露不及时的产品特性,所以对于广大投资者来讲可能都不是特别了解。但是随着近两年私募相关的系统不断完善等,还是吸引很多投资者的关注的。今天我们就简单介绍一下私募基金产品运作的相关情况。
一、封闭期
由于私募基金资金规模比较大,单个客户的基金投资起点资金就是100万,所以为了私募基金能够正常有序运营和管理,一般都会设置一定时间的封闭期。但是不同的私募产品封闭期不同,一般为6个月。赎回费用方面,各个产品根据合同的规定不同,一般在封闭期内赎回将收取2%或3%的赎回费。
二、基金账户与资金流转
1、资金托管账户:基金托管人为基金财产在具有基金托管资格的商业银行开立的银行结算账户,用于基金财产中现金资产的归集、存放预支付,该账户不得存放其他性质的资金。
2、资金募集账户:由运营服务机构接受基金管理人委托代为提供基金服务的专用账户,用于本基金募集期间和存续期间所有销售渠道的认购、申购和赎回资金的收付。
3、基金交易资金账户:基金管理人为基金财产在证券营业部开立的证券交易资金账户,用于基金财产证券交易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及场内证券交易清算。
三、业绩报酬的计算
一般按照创新高收益的20%计提
业绩报酬=Max[0,(业绩报酬计算当日业绩报酬计提前基金份额净值–Max(历史开放日基金份额净值,1.1))×该业绩报酬计提日基金总份额] ×20%
四、费用的计算
管理费=前一日基金资产净值*管理费率/当年天数(一般按365计算)
托管费=前一日基金资产净值*托管费率/当年天数(一般按365计算)
PS:管理费与托管费自基金成立之日起,每日计提,一般按月的,如明河;如按季的,如世诚。
其他费用:基金投资交易费用以及账户开户费用;基金备案后与之相关的会计师费和律师费;基金认购申购时银行转账汇款的费用;合同文件制作、印刷费用等(均在计算基金净值时扣除,反映在基金净值内)。
五、产品资料库
1、产品推介PPT
2、私募公司自身的月报/季报
3、合同、信托计划说明书、认购指南等文件
4、产品要素单页
本文通过对私募基金的账户、相关费用的计算及产品资料库的梳理,希望能够对高净值私募客户在选择产品上有一定的帮助。最后提醒广大投资者,基金投资是一种长期投资,而且无具体仓位限制,不论牛市、熊市,只要您选择的产品比较好的,是可以做长线投资的,这样也才能取得高效稳定的收益哦!
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