什么是基金资产总值

什么是基金资产总值

什么是基金资产总值?

基金 499人次 2022-9-7 16:35
我想问一下,什么是基金资产总值?
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基金资产总值是指一个基金所拥有的资产(包括现金、股票、债券和其他有价证券及其他资产)于每个营业日收市后,根据收盘价格计算出来的总资产价值。基金资产总值包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值总和。
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