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金融百科问答词条大全

问 答
什么是基金契约？

人次2022-9-7 16:28
基金契约就是一份“委托理财协议”。是基金管理人、基金托管人、基金投资者为设立基金而订立的用以明确基金当事人各方权利和义务关系的书面法律文件。基金契约规范基金各方当事人的地位与责任。基金管理人对基金财产 ...
问 答
什么是基金年度报告？

人次2022-9-7 16:28
基金年度报告是基金存续期信息披露中信息量最大的文件，应当在每年结束之日起90 日内编制完成基金年度报告。 (一)基金管理人和托管人在年度报告披露中的责任 管理人是基金年度报告的编制者和披露义务人。 基金年 ...
问 答
什么是基金账户？

人次2022-9-7 16:28
基金账户又称TA基金账户（Transaction Account 简称TA基金账户），是指注册登记人为投资人建立的用于管理和记录投资人交易该注册登记人所注册登记的基金种类、数量变化情况的账户。 ...
问 答
什么是现金宝存入？

人次2022-9-7 16:28
现金宝存入（或称为现金宝充值）是将资金存入现金宝账户，实质是申购了融通易支付货币基金，其产生的收益与货币基金收益保持一致。
问 答
什么是基金合同？

人次2022-9-7 16:27
基金合同是基金经理人、基金托管人、基金持有人为设立投资基金而订立的用以明确基金当事人各方权利和义务关系的书面文件。投资者缴纳基金份额认购款项时，即表明其对基金合同的承认和接受，此时基金合同成立。 ...
问 答
什么是基金累计净值？

人次2022-9-7 16:27
基金累计净值为单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。举例说明，2014年3月1日某基金分红后单位净值是1.0486元，2014年3月1日派发的分红为每份基金单位0.025元，则累计净值=1.0486+0.025=1.073 ...
问 答
什么是基金发行价格？

人次2022-9-7 16:27
基金发行价格是指基金发起人初次发行基金单位时所确定的每份基金单位的价格，一般由基金面值和基金的发行费用两部分组成。一般按面值发行，不能溢价发行，其发行价格通常是按基金单位金额和发行手续费来确定，往往是 ...
问 答
什么是收入型基金？

人次2022-9-7 16:23
收入型基金是主要投资于可带来现金收入的有价证券，以获取当期的最大收入为目的。收入型基金资产成长的潜力较小，损失本金的风险相对也较低，一般可分为固定收入型基金和权益收入型基金。 ...
问 答
什么是现金宝快速取现？

人次2022-9-7 16:23
现金宝快速取现（或称为快速赎回）是指赎回现金宝后资金实时到达银行卡的业务，以融通现金宝为例，快速取现最快1秒到账，快速取现不限时、额度高，随用随取，是行业最牛的“T+O”快速取现。 ...
问 答
什么是T日与交易日？

人次2022-9-7 16:23
T日是指交易日，指开放式基金销售机构在规定时间受理投资者申购、转换、赎回或其它业务申请的工作日。周末和法定节假日不属于T日(交易日)，T日以股市收市时间为界，每天15：00之前提交的交易按照当天收市后公布的净 ...
问 答
什么是基金会计核算？

人次2022-9-7 16:22
基金会计核算是指收集、整理、加工有关基金投资运作的会计信息，准确记录基金资产变化情况，及时向相关各方提供财务数据以及会计报表的过程。基金会计核算的主要内容包括：证券交易及其清算的核算、持有证券的上市公 ...
问 答
什么是基金资产？

人次2022-9-7 16:22
基金资产是指基金管理人在运作基金资本过程中所形成的基金资产总量。从资金来源方面看，它包括基金资本、借款及其他负债、公积金等净资产、未分配利润等；从资金运用方面看，它包括现金、存款、短期投资和库存证券等 ...
问 答
什么是基金强制赎回？

人次2022-9-7 16:22
强制赎回是指未经投资者提出赎回申请，而由管理人或基金注册登记人根据既定业务规则对投资者持有基金份额强制进行赎回处理。强制赎回主要指以下两种情况： (1)投资者赎回时，当某笔赎回导致其在代销机构交易帐户的 ...
问 答
什么是基金存续期？

人次2022-9-7 16:22
基金存续期是指基金发行成功，并通过一段时间的封闭期后，称作基金的存续期。
问 答
扣款日将定投资金存上，当天能扣款吗？

人次2022-9-7 16:21
不一定。我们建议客户在扣款日前将定投款存足，以免导致扣款失败。
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