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基金百科|基金词条|基金问答

问 答
封闭式基金与开放式基金的主要区别？

人次2022-9-7 16:45
封闭式基金与开放式基金的主要区别 基金规模的可变性不同 封闭式基金均有明确的存续期限，在此期限内已发行的基金单位不能被赎回。虽然特殊情况下此类基金可进行扩募，但扩募应具备严格的法定条件。因此，在正常情 ...
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什么是国内基金？

人次2022-9-7 16:45
国内基金是指基金资本来源于国内并投资于国内金融市场的投资基金。一般而言，国内基金在一国基金市场上应占主导地位。
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基金分红的依据是什么？

人次2022-9-7 16:45
一般来说，基金分红需要满足以下原则： (1)基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； (2)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值； (3)如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配。有的基金还 ...
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什么是开放式基金分红？

人次2022-9-7 16:44
我国开放式基金按规定需在基金合同中约定每年基金利润分配的最多次数和基金利润分配的最低比例。 开放式基金当年利润应先弥补上一年度亏损，然后才可进行当年分配。基金收益分配后，单位净值不能低于面值。基金投资 ...
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基金的收益来源有哪些？

人次2022-9-7 16:44
基金分红来源于基金利润，基金利润是指基金在一定会计期间的经营成果。利润包括收入减去费用后的净额、直接计入当期利润的利得和损失等。基金收入是基金资产在运作过程中所产生的各种收入。基金收入来源主要包括利息 ...
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什么是基金税收？

人次2022-9-7 16:44
基金税收是指基金运作过程中有关当事人向国家所交纳各种税金的总称。 一、基金的税收 (一)营业税 对基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收人，免征营业税。 以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围， ...
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什么是开放式基金分红方式？

人次2022-9-7 16:43
开放式基金的分红方式有两种： (1)现金分红方式。根据基金利润情况，基金管理人以投资者持有基金单位数量的多少，将利润分配给投资者。 (2)分红再投资，转换为基金份额。分红再投资转换为基金份额是指将应分配的净 ...
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什么是货币基金的分红？

人次2022-9-7 16:43
货币市场基金每日按照面值进行报价，分红方式固定为红利再投资，并每日进行收益分配。 货币基金当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益，当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。 ...
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什么是基金分红登记与除息？

人次2022-9-7 16:43
基金管理人进行红利分配时，需要确定权益登记日与除息日，权益登记日登记在册的持有人可以参加基金分红。 除息日是从基金资产中减去所分的红利总金额的日期。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。 一般来 ...
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基金分红对基金份额的影响？

人次2022-9-7 16:43
基金进行利润分配会导致基金份额净值的下降。 例如，一只基金在分配前的份额净值是1.23元，假设每份基金分配0.05元，在进行分配后基金的份额净值将会下降到1.18元。尽管基金的份额净值下降了，并不意味着投资者有投 ...
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什么是封闭式基金的分红？

人次2022-9-7 16:42
根据《证券投资基金运作管理办法》有关规定，封闭式基金的利润分配，每年不得少于一次，封闭式基金年度利润分配比例不得低于基金年度已实现利润的90%。封闭式基金当年利润应先弥补上一年度亏损，然后才可进行当年分 ...
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什么是基金认购？

人次2022-9-7 16:42
基金认购是指投资者在开放式基金募集期间、基金尚未成立时购买基金单位的过程。通常认购价为基金单位面值（1元）加上一定的销售费用。投资者认购基金应在基金销售点填写认购申请书，交付认购款项。 ...
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成长性基金和收入型基金的异同？

人次2022-9-7 16:41
根据风险和收益的不同，投资基金可以分为成长型基金、收入型基金和平衡型基金，以下是成长型基金和收入型基金的异同： 1.目标不同。成长型追求资本长期增值，收入型注重当期收入最大化。 2.投资对象不同。成长型基 ...
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什么是基金管理人？

人次2022-9-7 16:41
基金管理人是指具有专业的投资知识与经验，根据法律、法规及基金章程或基金契约的规定，经营管理基金资产，谋求基金资产的不断增值，以使基金持有人收益最大化的机构。在我国，按照《暂行办法》的规定，基金管理人由 ...
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什么是基金估值？

人次2022-9-7 16:41
基金资产的估值是指根据相关规定对基金资产和基金负债按一定的价格进行评估与计算，进而确定基金资产净值与单位基金资产净值的过程。

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