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万家基金相信，科学的投资理念、正确的方法和优秀的团队，是一个基金公司持续为投资者带来丰厚回报的根源，而核心是具备了一只经验丰富、执行力强的基金经理和研究员团队。万家基金现有投资研究人员全部具有硕士以上学历，平均年龄为31岁，核心管理人员人均证券从业时间9年以上。经过长时间的专业化培养和市场厉炼，逐步形成了成熟的投资风格和稳健的投资作风。2018年8月7日，万家基金管理有限公司等14家基金公司拿到首批养老目标基金批文。 注册信息 法定名称 万家基金管理有限公司 英文名称 WanJia Asset Management Co.,Ltd. 组织形式 有限公司 公司属性 中资 成立日期 2002-08-23 注册资本 10000（万元） 法人代表 毕玉国 总经理 吕宜振 经营范围 从事基金管理业务、发起设立基金、基金注册业务、基金销售业务和中国证监会批准的其他业务。 公司沿革 2002年初经中国证券监督管理委员会证监基金字[2002〗2号文批准，天同证券有限责任公司、张裕、上海久事公司和湖南湘泉集团有限公司作为发起人筹建天同基金管理有限公司 。 2006年2月，天同基金管理有限公司现更名为万家基金管理有限公司，公司英文名称同时变更为WanJia Asset Management Co.,Ltd.。截止到2013年 ，公司股权最新情况如下表： 齐鲁证券有限公司 49.0% 新疆国际实业股份有限公司 40.0% 山东省国有资产投资控股有限公司 11.0% 2021年11月，获得首批北交所主题基金批文。 股东结构 齐鲁证券有限公司 齐鲁证券有限公司 是经中国证监会批准，由莱芜钢铁集团有限公司、兖矿集团有限公司、济钢集团有限公司等出资设立的大型综合类证券公司，注册资本52.12亿元，员工5000余人，在全国十多个省市设有130多家分支机构，控股鲁证期货公司、万家基金管理公司和鲁证投资管理公司。多年来，在监管部门的科学监管和关心支持下，公司秉承“合规创造价值，诚信铸造品牌，人才提升效率，创新推动发展”的经营理念，逐步形成了以证券经纪业务、投资银行业务、证券投资业务、资产管理业务、固定收益业务为基本架构的完善的业务体系，建立了研究咨询、信息技术、市场营销、合规管理、风险控制等强有力的业务支持与管理体系。 新疆国际实业股份有限公司 新疆国际实业股份有限公司 成立于1999年3月，是由新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司作为发起人，联合其他四家发起人共同设立的股份有限公司， 2000年9月在深圳证券交易发行上市，公司注册资本为人民币4.81亿元。 上市以来，公司依托新疆优势资源，实施多元化、实业化、国际化战略，已逐步发展成为跨行业、跨地区的大中型能源企业，企业经营效益和经营规模逐年提高。今后，公司将依托新疆丰富的油气、煤炭等资源优势和区位优势，以能源产业为支柱，房地产业为补充，国际贸易为纽带，积极开拓中亚、欧洲、国内市场，实现公司可持续发展。 山东省国有资产投资控股有限公司 山东省国有资产投资控股有限公司 是由山东省国资委出资设立的大型国有投资控股公司，成立于2005年11月，注册资本16亿元。公司经营范围：省国资委授权的国有产（股）权经营管理，托管经营，重大产业项目的融资、投资与经营管理，国有产权交易，不良资产处置等资产管理业务，资本运营，投融资服务，投资咨询，省国资委授权或委托的其他业务。 公司高管 董事长：毕玉国先生 中共党员，硕士学历，高级会计师、注册企业风险管理师。历任莱钢股份公司炼铁厂财务科科长、莱钢股份公司财务处成本科科长、莱钢集团财务部副部长、莱钢驻日照钢铁有限公司财务总监等职；2004.1至今，在齐鲁证券有限公司工作，曾任齐鲁证券计划财务部总经理，现任齐鲁证券有限公司副总经理兼财务负责人、万家基金管理有限公司董事长 。 总经理：吕宜振先生 工学博士，2001年7月至2005年4月在易方达基金管理有限公司从事行业研究，任研究主管；2005年5月至2008年6月在信诚基金管理有限公司从事投研工作，任基金经理、研究总监等职；2008年7月至2011年4月在天弘基金管理有限公司从事投研工作，任基金经理、投资总监等职。2011年5月起加入本公司，2011年8月担任公司副总经理。现任公司总经理。 督察长：李振伟先生 中共党员，大学本科，学士学位，高级经济师。1998年6月起从事证券监管工作，先后任证监会济南证管办党委办公室、上市处主任科员，证监会济南证管办上市处、机构处副处长，证监会山东证监局机构处副处长、处长，本公司总经理、监事会主席等职。2012年4月起任本公司督察长。 旗下基金 基金信息 现金管理 基金代码 基金简称 519508 万家货币 519511 万家14天理财-万家单一：519511； 万家单二：519512； 万家单三：519513； 万家双一：519521； 万家双二：519522； 万家双三：519523 固定收益 基金代码 基金简称 161902 万家增强收益债券 519186 万家稳健增利债券A 519187 万家稳健增利债券C 161908 万家添利分级债券 161909 万家添利分级债券A 150038 万家添利分级债券B 519188 万家恒利A 519189 万家恒利C 519190 万家得利 161911 万家强债 权益投资 基金代码 基金简称 519181 万家和谐增长混合-519181（前端）/519182（后端） 519183 万家双引擎灵活配置混合 519185 万家精选股票 指数量化 基金代码 基金简称 519180 万家180指数 161903 万家公用 161907 万家中证红利指数 161910 万家中创 150090 万家创A 150091 万家创B 万家180 基金名称：万家180指数证券投资基金 基金简称：万家180 基金代码：519180 成立日期：2003-03-17 基金类型：契约型开放式 存续期限：不定期 投资目标：本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数增长率。 投资理念：本基金以拟合目标指数、跟踪目标指数变化为原则，实现与市场同步成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法，采取拟合目标指数收益率的投资策略，分散投资于目标指数的成份股，力求股票组合的收益率拟合该目标指数所代表的资本市场的平均收益率。 投资范围： ⒈本基金资产的股票指数化投资部分主要投资于组成上证180指数的成份股票，包括：上证180指数包含的180只成份股、预期将要被选入上证180指数的股票、一级市场申购的新股。 ⒉本基金资产的债券投资部分投资于国债、优质企业债、金融债以及债券回购。 ⒊经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。 业绩比较基准：95%×上证180指数+5%×银行同业存款利率 基金经理：吴涛 托 管 人：中国银行股份有限公司 注册登记人：中国登记结算有限责任公司 万家债券 基金名称：万家增强收益债券型证券投资基金 基金简称：万家债券 基金代码：161902 集中申购期（2007年11月1日至11月16日）代码为“161904”，简称为“万家收认” 成立日期：2007-09-29 基金类型：契约型开放式 存续期限：不定期 基金历史沿革：由万家保本增值证券投资基金到期修改基金合同而成。 投资目标：在满足基金资产良好流动性的前提下，谋求基金资产的稳健增值。 投资理念：把握价值发现过程，谋求价值最优实现。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、现金、短期金融工具、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 投资范围：本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 业绩比较基准：中证全债指数 风险收益特征：本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型和混合型基金，高于货币市场基金。 基金经理：孙驰 托管人：中国农业银行 注册登记人：中国登记结算有限责任公司 万家和谐 基金名称：万家和谐增长混合型证券投资基金 基金简称：万家和谐 基金代码：519181（前端）/519182（后端） 成立日期：2006-11-30 基金类型：契约型开放式 存续期限：不定期 投资目标：本基金通过有效配置股票、债券投资比例，平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略，控制投资风险，谋取基金资产的长期稳定增值。 投资理念：把握价值发现过程，谋求价值最优实现。 投资范围：主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 投资组合比例：投资组合资产配置比例为：股票资产占基金资产净值的30%—95%；权证资产占基金资产净值的0%—3%；现金、短期金融工具、债券等资产占基金资产净值的5%—70%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 业绩比较基准：沪深300指数*65%+中证全债指数*30%+同业存款利率*5%。 风险收益特征：本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间，属于中等风险收益水平基金。 基金经理：刘芳洁、华光磊、宁冬莉 托管人：兴业银行股份有限公司 注册登记人：中国登记结算有限责任公司 万家货币 基金名称：万家货币市场证券投资基金 基金简称：万家货币 基金代码：519508 成立日期：2006-05-24 基金类型：契约型开放式 存续期限：不定期 投资目标：在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上，为投资者提供资金的流动性储备，并追求高于业绩比较基准的稳定收益。 投资理念：采取主动式投资管理策略，在严格控制风险的前提下，实现投资组合的高变现力与当期收益最大化。 投资范围：（一）现金；（二）通知存款；（三）1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；（四）剩余期限在397天以内（含397天）的债券；（五）期限在1年以内（含1年）的债券回购；（六）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；（七）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 业绩比较基准：一年期银行定期存款税后利率 风险收益特征：本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 基金经理：唐俊杰、孙驰 托管人：华夏银行股份有限公司 注册登记人：中国登记结算有限责任公司 投资团队 固定收益 朱虹女士 固定收益部总监，基金经理，经济学硕士。曾任长城保险股份有限公司债券投资助理，天弘基金管理有限公司基金经理，2012年1月加入万家基金管理有限公司。现任万家稳健增利债券基金基金经理、万家恒利债券基金基金经理、万家添利分级债券基金基金经理、万家岁得利定期开放债券基金基金经理。 孙驰先生 固定收益部副总监，基金经理，硕士。2007年7月至2010年4月在中海信托股份有限公司从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。2010年4月加入万家基金管理有限公司，历任固定收益研究员、基金经理助理。现任万家货币基金基金经理、万家14天理财债券基金基金经理、万家增强收益债券基金基金经理、万家强化收益定期开放债券基金基金经理。 唐俊杰先生基金经理，硕士。2008年7月至2011年9月在金元证券股份有限公司固定收益总部从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。2011年9月加入万家基金管理有限公司，现任万家货币基金基金经理、万家稳健增利债券基金基金经理、万家恒利债券基金基金经理。 苏谋东先生基金经理，复旦大学经济学硕士，CFA。2008年7月至2013年2月在宝钢集团财务有限公司从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司。现任万家强化收益定期开放债券基金基金经理。 权益投资 刘芳洁先生投资总监，总经理助理，基金经理，硕士。2004年6月进入易方达基金管理有限公司工作，历任行业研究员、基金经理。2012年11月加入万家基金，现任万家和谐增长混合基金基金经理。 吴印先生权益部副总监，基金经理，工学学士，经济学硕士。2006年加入万家基金管理有限公司，从事证券投资和研究工作，历任研究发展部行业分析师、基金经理助理。现任权益部副总监，万家双引擎混合基金基金经理、万家公用事业股票基金（LOF）基金经理、万家精选股票基金基金经理。 华光磊先生基金经理，经济学学士。2004年8月进入光大证券研究所工作，于2008年获得新财富房地产行业最佳分析师第三名（团队）；2008年12月加入光大证券资产管理总部； 2009年9月加入天弘基金，分别担任研究员、基金经理助理等职务；2011年5月加入万家基金，先后担任研究总监助理、研究总监等职务。现任万家和谐增长混合基金基金经理。 朱颖先生基金经理，硕士。毕业于中国科技大学。2006年10月进入万家基金管理有限公司，担任行业分析师，基金经理助理等职务。现任万家双引擎混合基金基金经理、万家公用事业股票基金（LOF）基金经理。 宁冬莉女士基金经理，博士。2006年7月至2008年4月在东方证券管理有限公司从事宏观策略研究，担任宏观与股票策略高级分析师，2008年4月至2011年6月担任万家基金任行业研究员，基金经理助理，现任万家和谐增长混合基金基金经理。 吴涛先生量化投资部总监，基金经理，硕士。16年证券从业经历。曾任天同证券有限责任公司上海营业部副总经理、天同证券有限责任公司深圳营业部总经理、南方总部副总经理等职，2002年起任万家基金管理有限公司监察稽核部总监，负责公司投资风险管理、监察稽核等工作。现任量化投资部总监、万家180指数基金基金经理、万家中证红利指数基金（LOF）基金经理、万家中证创业成长指数分级基金基金经理。 张鹏先生量化投资部副总监，基金经理，经济学硕士，FRM。毕业于复旦大学。长期从事金融工程研究和量化投资工作，曾任上海银行风险管理部副主管、信诚基金量化投资部副总监等职。2012年5月14日加入万家基金管理有限公司，现任量化投资部副总监、万家红利指数基金（LOF）基金经理。 投资理念 基本面分析 在分析上市公司时，万家基金以基本面研究为立足点，深入挖掘高质量的证券中长期投资布局，分享企业的成长。没有基本面的分析，投资团队无法做出有效的决策进而为基金持有人实现价值最大化的目标。 关注内在价值 万家基金会更多从公司本身的内在价值出发，去寻找现有股价没有完全反映内在价值的股票。按照公司的业务价值、估值水平、治理结构和自由现金流几方面全面考察上市公司，利用股票研究数据库，对个股财务状况进行深入分析，并借助于该股票模型中的行业比较功能寻求与经济增长趋势相吻合的行业中增长潜力最高的股票。对不同类型的股票，采用不同的估值指标，如成长类适用于PEG指标，价值类适用于市净率，而收益类公司适用于分红收益率指标，通过横向、纵向甚至全球比较确定合理估值水平。 稳健投资 万家基金一直将稳健投资作为最重要的投资理念，将投资的评估放在首位，在对上市公司内在价值分析的基础上，寻求价值被低估的证券；公司投资以长线投资为主，不会因短期的市场波动频繁调仓，过多追逐短期的市场热点； 通过积极、主动的投资，把握市场机会、以期获利超额收益。公司重视对历史交易数据、公司财务数据宏观经济数据等的定量分析；注重上市公司调研，通过实地调研考察，精选股票，避免上市公司的信用风险；通过科学、量化的分析方法进行债券的定价与风险管理。并且通过充分分散组合的资产，达到尽量消除非系统风险的目的。 研究机制 高效研究团队 万家基金采用“投研一体化，风险评估和财务演算同步化”的团队组织形式。每位基金经理均有行业研究的功底和积累，负责相应的行业研究和上市公司调研，有效保证以投资引导研究方向，以研究支持投资，从而提高投资决策效率和准确度。 强大研究平台 万家基金坚持研究服务于投资，拥有领先的研究平台，同时拥有广泛的国内外各种信息资源，为价值投资与研究提供了必备的手段，也有利于万家基金及时、准确地把握宏观经济走势及政策变化，对国民经济运行及行业发展趋势作出前瞻研判，形成投资策略。 领先市场研究 万家基金一直坚持“价值投资、策略领先”；强调政策研究及行业研判的前瞻性；严格把握核心股票的选择，目标是在低风险的前提下取得超额收益，同时还要追求相对低的净值波动率等。“行业相对均衡，个股适度集中，适时动态调整，注重成长投资和价值投资的融合”成为万家基金独特的投资风格。这种投资理念和投资风格，符合中国证券市场的发展趋势，并在实际中取得了良好的投资绩效。 企业事件 2021年11月，万家等基金公司拿到首批北交所主题基金批文，饮得“头啖汤”。 |
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