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企业概况 法定名称 : 华安基金管理有限公司 英文名称 Hua An Fund Management Co.,Ltd.组织形式 有限公司 公司属性 中资 成立日期 :1998-06-04 注册资本 15000（万元） 法人代表:朱学华 注册地址 :上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层 经营范围: 公募基金管理业务 股东单位: 股数（万股） 持股比例 申银万国证券股份有限公司 3000 20% 天同证券有限责任公司 3000 20% 东方证券有限责任公司 3000 20% 方正证券有限责任公司 1500 10% 发展历程 华安公司总部设在上海浦东新区陆家嘴金融贸易区内，设有研究发展部、基金投资部、基金核算部、监察稽核部、综合管理部、市场业务部、基金注册部、战略规划部、信息技术部等九个部门，并在北京设有分公司。如今公司员工近百人，平均年龄为31岁，50%的员工拥有硕士及以上学位，其中有四名博士研究生、四名归国留学生并有外籍员工一名。 旗下管理安信、安顺2只封闭式基金和华安创新、华安中国A股、华安富利、华安宝利、上证180ETF、华安宏利、华安国际配置、华安成长、华安策略优选等23只开放式基金。 华安公司成立后，始终秉承“忠诚理财、智慧回报”的经营理念，在投资运作中，一切从投资者利益出发，坚持合规运作，管理资产规模稳步增长。如今公司旗下管理着安信、安顺两只封闭式基金和华安创新开放式基金,其中安信基金是目前45只上市基金中累计净值最高，累计分红最多的基金。从98年6月开始运作，到2013年9月30日，基金安信每单位累计净值已达 2.1745元，增幅高达117.45%；累计分红达到0.937元。基金安顺的累计净值也已达到1.5165 元。 2001年7月与"JP摩根富林明资产管理集团"签署了中外合资基金管理公司备忘录。 2004年12月，中国证监会证监批准：天同证券有限责任公司将所持该公司20%的出资转让给上海电气（集团）总公司，申银万国证券股份有限公司将所持该公司20%的出资转让给上海广电（集团）有限公司，上海国际信托投资有限公司将所持该公司20%的出资转让给上海沸点投资发展有限公司，方正证券有限责任公司（原浙江证券有限责任公司）将所持该公司10%的出资转让给上海国际信托投资有限公司，东方证券有限责任公司将所持该公司20%的出资转让给上海工业投资（集团）有限公司。 转让后，股东及出资比例为上海国际信托投资有限公司20%、上海电气（集团）总公司30%、上海广电（集团）有限公司20%、上海沸点投资发展有限公司20%、上海工业投资（集团）有限公司20%。 投资理念 以大盘价值股、大盘红利股为主；集中投资和组合投资相结合；注重安全边际。 中国证券市场正在经历价值回归——价值发现——价值创造的变迁。中国经济增长依然长期看好，对于股市后市的把握，关键仍然是把握大趋势。股市长期投资基于基本面研究，深入性和前瞻性缺一不可，基金专业理财方式是个人投资者合适的选择。 业务范围 适用基金 ⒈该公司所管理的已开通电子直销交易方式的开放式基金。 ⒉该公司今后发行和管理的开放式基金（以该基金相关公告为准）。 适用业务 基金开户、账户资料变更、认购、申购、赎回、转换、定投、预约交易、分红方式变更等业务。 投资者通过电子直销交易办理上述业务时，应符合有关法律法规、基金合同、招募说明书及相关公告的规定。 业务开通 持有建设银行借记卡的网银USBKEY签约客户。 业务办理 ⒈投资者可登录网站按照提示申请网上开户。 ⒉完成上述手续后，投资者即可通过该公司电子直销平台（含网上交易、电话交易及手机交易）办理开放式基金的各项业务。 融资发展 2007年6月15日，中国证监会正式批准中国邮政储蓄银行开放式基金销售资格，邮储银行于2007年6月18日在全国范围内正式开办基金代销业务。 邮储拥有3万多个营业网点，是国内最大的金融网络之一。随着邮储客户投资理财意识的不断提高，邮储代销基金业务有望成为其中间业务新的利润增长点，市场潜力十分巨大。关于业务发展方向，邮储银行仍将牢牢抓住农村市场和中小城市的网络优势，根据自身特点，推出适销对路的基金产品。中短期来看可能还会以销售股票型基金为主，但考虑到市场风险，将根据市场情况变化，调整保本、债券及货币型产品的营销力度。此外，针对农村市场的需求，邮储银行正会同相关机构研发合适的金融产品。 代销开放式基金业务是一项要重点发展的邮政金融中间业务。邮储银行代销基金业务推向全国，对丰富其中间业务和提升竞争力有重要的意义，同时也为县及县以下地区的投资者提供了便利的投资渠道。 在邮储银行代销的股票型基金中，就有一只是华安策略优选股票型基金。该基金是由2006年封闭式基金回报率冠军得主基金安久转型而来，仅8月15日，该基金的集中申购日当天，通过邮储银行渠道销售的华安优选基金持有人数就达到近20万人次，销售额近5亿元，在所有渠道中占比为4.23%。9月17日，华安基金公司旗下又一只基金——华安宝利配置型证券投资基金在邮储代销，该基金2005年、2006年蝉联两年中国金牛基金，2006年分红冠军。由于该基金是配置型基金，风险相对股票型基金为低，其风险特征比较适合邮储风险承受能力相对较低的客户群体，相信其在邮储系统的销售一定会取得较好业绩。 首先，审慎选择基金公司和产品，逐步丰富和完善邮政代销基金的产品线。第二，加大业务宣传力度，完善系统建设，加强待开办地区的系统上线和人员培训工作，在邮储自身客观条件业已定型的情况下，这一点尤为关键。只有直接面对投资者的客户经理业务素质提高了，才能够专业地对投资者提供合适的理财服务，引导投资者投资合适的基金产品。第三，加强制度管理等基础建设工作。第四，加强投资者风险教育，培养理性投资观念。第五，规范销售行为，做好售后服务，更好地为客户提供投资理财服务。 随着富裕了的广大农村居民理财需求的不断扩大，邮储在乡镇地区的网点优势将逐步显现，特别是随着邮储与华安基金双方合作的深入，将有更多的华安旗下管理的优秀的基金产品通过邮储这一渠道销售到广大乡镇地区，我们对双方的合作前景充满期待。 公司优势 完成“封转开”的华安成长自集中申购以来的净值增长率已超过了50%，在同期完成认购或集中申购的基金中名列前茅。华安成长是继华安宏利后，华安基金管理公司第二只资产规模在百亿之上的大型基金。伴随多只大规模基金的出色表现，华安基金管理公司开始再次展露其在大规模基金上的出色管理能力。 华安成长延续了其集中申购以来的一贯出色表现，其集中申购以来的净值增长率进一步扩大至55.19%。相关统计显示，除华安成长外，。此外，华安基金公司旗下另一只“封转开”转型而来的基金——华安优选集中申购结束后规模也突破了100亿，在市场高位振荡的大背景下，该基金集中申购来的净值表现平稳。 华安基金管理公司投资随着公司旗下多只基金突破百亿大关，公司旗下基金开始整体性迈入大资金管理的行业。相对于原先公司基金规模多以中小型为主，公司在规模快速增长的同时，继续保持了业绩的稳定。为了适应大资金管理的新要求，华安在坚持公司“精选个股”特长的基础上，进一步加大了“自上而下”的行业配置。同时，公司的投研人员进入了新一轮的扩充期，通过更大、更广、更深入的实地调研，更好地实现最佳配置，挖掘出优秀的投资对象。 公司一直致力于投研团队建设，并达到资源和信息共享。华安成立9年多的时间里，始终把团队建设放在首要位置，在这方面投入了大量资源。随着基金公司管理的基金个数和规模的快速发展，完全依赖个人的作用是不现实的。华安的研究团队基本可以覆盖全部行业，在此基础上又遴选了近400家重点公司。研究的深入性和持续性才能保证投资的安全性和长期性。 事实上，作为国内最早成立的基金管理公司之一，华安基金管理公司在业内的大规模基金管理能力一直有着良好记录。从封闭式基金时代的“大盘封闭式”基金安信、基金安顺，到中国内地第一只规模突破50亿份的基金——华安创新，华安基金管理公司有着丰富的大资金管理实战经验。这些当年的“大”基金在同期成立的基金中均保持着领先的业绩。 根据WIND系统的数据统计，以加权法计算，在加权管理规模超过100亿的基金管理公司中，华安基金管理公司综合业绩排名第三。以简单算术平均法计算，在加权管理规模超过100亿的基金管理公司中，华安名列第四。 风险提示 该公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 投资者申请使用该公司电子直销交易业务前，应认真阅读电子直销业务相关协议、相关规则，了解电子直销交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好交易信息，特别是基金账号和交易密码。 部门架构 华安基金管理有限公司的股东会由公司的全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构，有权决定公司的一切重要事宜。公司除同其他的股份有限公司一样，设有董事会、监事会外，还设有两个专门的委员会——投资决策委员会和风险控制委员会。 各职能部门有：1.基金投资部、2.研究发展部、3.市场业务部、4.基金核算部、5.基金注册部、6.监察稽核部、7.综合管理部、8.信息技术部、9.战略发展部。另外公司还设有北京分公司。 华安基金管理有限公司现有员工89名，平均年龄为30岁。35岁及以下的员工占全部员工人数的91%。全公司有50%以上的员工拥有硕士及以上学位，且大部分毕业于清华、北大、复旦、交大等全国著名院校；其中有三名博士研究生，三名归国留学生。 华安旗下共管理了4只封闭式证券投资基金：安信、安顺、安久、安瑞，旗下基金资产为91.12亿元（截至2000年12月29日）。 公司荣誉 ⒈华安旗下的第一只基金——安信，1998年6月开始运作。是同业中累计分红最多的基金。从1998年6月到2001年4月6日（2000年度分红日），基金安信每单位累计净值达到2.3257元，增幅高达132.57%，累计分红达到0.937元，相当于原始基金持有人的本金已经基本返还。 ⒉华安旗下的第二只基金——安顺，1999年6月开始运作。自1999年6月至2001年4月6日（2000年度分红日），安顺净值增幅高达62.15%，同样超越了同期沪深证券市场综合指数的平均涨幅。2000年，安顺的净值增长率还在同等规模的基金中排名第二。 ⒊华安基金管理有限公司稳健与创新并举。从封闭式基金到开放式基金，从主动型投资到被动型投资，从资本市场跨越到货币市场，从境内投资走向全球投资，华安参与了中国基金业的数次历史性突破，备受业界瞩目。 ⒋场市进入机构投资者时代，指数型基金的理财优势将逐渐显现。海外成熟市场长期经验显示，主动投资与被动投资两种投资方式各自展现出强大生命力，取长补短、相辅相成。如果您看好中国股市长期趋势，指数基金为长期稳健投资之选。 ⒌华安中国A股基金各报告期均高于业绩比较基准。截至2007年8月30日，华安中国A股基金近1个月的净值增长率为19.1%，近3个月的净值增长率为35%，而近半年的净值增长率高达100.2%， ⒍争取超越业绩比较基准，获取一定的超额收益，是增强型指数基金有异于被动型指数基金的主要特点。华安中国A股基金自成立以来，通过以指数化投资为主、适度增强为辅的策略，在各报告期内均实现超越业绩比较基准、获取超额收益的优良业绩。截至2007年6月30日，净值增长率已经高达301.43%，高于业绩比较基准67.53个百分点；过去3年的净值增长率为288.24%，高于业绩比较基准16.52个百分点；过去3年的净值增长率达到164.69%，高于业绩比较基准2.91个百分点。 ⒎明星基金公司奖：荣获“金牛基金管理公司”（2006年《中国证券报》）；“中国股票投资业绩最佳奖（三年期）”、“中国股票投资业绩优胜奖（一年期）”以及“中国资产管理规模增长最快奖”（2006年《亚洲资产管理》）；十大品牌基金管理公司奖（2007年和讯网）等诸多公司级大奖。 ⒏明星基金产品奖：基金安顺荣获两届“封闭式金牛基金奖”等诸多大奖（2004年、2006年《中国证券报》）；华安宝利荣获两届“开放式混合型金牛基金”等诸多大奖（2006年、2007年《中国证券报》）；基金安久荣获2006年“封闭式金牛基金奖”（2007年《中国证券报》）。晨星2年期★★★★级基金（晨星，2007年9月）；第一届理柏中国基金奖“一年期最佳灵活混合型基金”（理柏，2006年4月）；2005年度理柏中国基金评选，十佳基金（理柏，2006年4月）。 ⒐2000年8月，公司与英国富林明投资管理有限公司举行了全面技术合作签字仪式，成为中国第一家与国外知名资产管理公司公开签署全面技术合作协议的基金管理公司。此举被中国证监会首席顾问梁定邦先生称为“中国证券发展史上具有里程碑意义的事件”。 ⒑2000年6月，公司又顺利接管了4家老基金，通过清理规范后合并设立了两家新基金——基金安久和基金安瑞，规模都在2亿元左右。 ⒒第一只开放式基金华安创新的设立者 ⒓第一只开放式指数基金华安中国A股基金的管理人 ⒔第一批货币市场型基金之一的华安现金富利的推出者 ⒕第一只海外投资基金QDⅡ华安国际配置基金管理人 ⒖基金电子直销先行者，华安电子商务屡获殊荣 相关人物 曹瀚：首都经济贸易大学经济学硕士，3年基金注册托管经验，6年基金从业经验；国家高级营销师职称，历任华安投资顾问，区域经理，现任华安基金管理有限公司中原区域主管。朱江：中央财经大学经济学学士，华安基金管理有限公司北京分公司高级经理。04年加入华安，从事重要机构客户的基金投资咨询和银行渠道工作，有丰富的基金投资经验。擅于在振荡的市场环境下，通过基金的投资组合来规避风险，取得收益。 |
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