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银华基金成立于2001年5月，2005年2月正式通过ISO9001质量管理体系认证，成为基金业内首家通过此项权威质量认证的基金管理公司；同年8月，银华基金获得企业年金基金管理人资格，成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一。 2018年8月7日，银华基金管理有限公司、万家基金管理有限公司等14家基金公司拿到首批养老目标基金批文。 公司简介 银华基金，成立8年以来，银华基金致力于为广大投资者提供专业的资产管理服务，逐步发展为一个具有大资金管理能力的综合型资产管理公司，截止2009年三季度，公司资产管理规模位列行业前十位，跻身国内优秀基金管理公司行列。 2005年2月，银华基金正式通过ISO9001质量管理体系认证，成为基金业内首家通过此项权威质量认证的基金管理公司；同年8月，银华基金获得企业年金基金管理人资格，成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一。2007年10月底，银华基金管理公司正式获得QDⅡ资格，获准开展境外证券投资管理业务。在接下来的2008年2月，银华基金管理公司获得特定客户资产管理业务资格。至此，银华基金成为业内为数不多的同时拥有企业年金资产管理业务资格、境外证券投资管理业务资格和特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。 银华旗下管理的多只基金业绩排名同类产品前列，并获得多项业内大奖，多次赢得独立专业机构高度评价，为持有人带来了可持续的稳健投资回报。银华基金因为整体业绩表现突出，连续三年蝉联“金牛基金公司”称号。凭借敏锐的市场洞察力和稳健的投资业绩，银华投资团队也在2006年“21世纪年度中国赢基金奖”中“最佳投资团队奖”和“最佳投资策略报告奖”。在该奖项2007年度的评选中，银华基金再次获得“中国基金管理公司综合实力大奖”和“最佳风险控制奖”两项大奖。 企业目标 在稳健经营的基础上，银华基金致力于让风险收益特征各异的投资者在银华享受到全面的理财服务。未来，在继续完善产品线基础上，银华还将努力在企业年金管理、独立帐户资产管理、QDⅡ等领域拓展自己的业务。继续为自己所追求的目标——投资改变生活而执著前行。 银华基金将继续秉承“诚信经营赢得客户、优质服务贴近客户、一流业绩回报客户”的质量管理方针，帮助更多的普通人实现他们的财富梦想。 总经理致辞 推动共同基金理财观念在当代中国社会的深入，是银华基金作为一个专业资产管理人的使命。 时至今日，我们所从事的事业已关系着万千民众的福祉。承载着众多持有人的财富梦想，银华深知责任之重。我们将一如既往、诚信经营、睿智博弈，做价值投资理念的坚定追随者，不盲目追求短期收益，注重控制投资风险，以细水长流的方式积蓄力量，追求长期持续的稳健回报。 身处今时的中国，无论是作为一个专业资产管理者，还是普通的投资人，我们都是幸运的。在未来，银华将继续以促进基金理财事业的发展为使命，通过投资去帮助更多的民众，投资改变生活！ 银华荣誉榜 2009年荣誉榜 2009年4月，银华基金在由金融界主办的“2008中国金融企业慈善榜”评选中，获得“”。 2009年3月，在由中国主流媒体理财联盟主办的“2008-2009年度中国理财总评榜”中，银华基金获得“最佳客户服务基金公司奖”。 2009年3月，在由《21世纪经济报道》主办的“赢基金”评选中，银华基金管理有限公司蝉联“综合实力奖”和“最佳风险控制奖”。 在由《证券时报》主办的“2008中国明星基金评选”中，银华基金旗下银华核心价值优选基金凭借持续稳健的优异表现，获得“三年持续回报股票型明星基金奖”。 2009年1月5日，在第二届中国电子金融发展年会暨首届中国电子金融金爵奖评选中，银华基金因其突出成就获得“最佳网上基金公司”称号，“银华E站”被评为“用户满意的电子金融品牌”。 2008年荣誉榜 2008年12月，在由和讯网举办的“2008财经风云榜”评选中，银华基金连续第5年蝉联“十大品牌基金公司”称号，银华基金总经理王立新再次荣获“中国基金业杰出掌门人奖”。另外，凭借良好的客户关系，银华基金荣获“最佳投资者关系奖”。 2008年12月，在由新浪网举办的“2008网络盛典·财经行业”评选中，银华基金荣获“2008年最佳客户服务奖” 2008年12月，由搜狐网举办的“2008网络盛典”评选中，银华基金获“2008年最有影响力客户服务奖” 2008年11月27日，在由《第一财经日报》主办的“2008第一财经金融价值榜（CFV）”评选中，银华基金管理有限公司凭借长期稳健的表现以及严谨的风险控制体系，荣获“年度风险控制奖” 2008年9月23日，由新浪网主办的“金麒麟”金融服务企业评选结果揭晓，银华基金管理有限公司凭借严谨的风险管理，获得“基金业最佳风险控制奖”。 2008年9月，在由《理财周报》主办的“2008最受尊敬基金公司”评选中，银华基金管理公司荣获“2008最佳品牌塑造基金公司”奖。 2008年4月8日，在由《北京青年报》与中国银河证券基金研究中心、和讯网等共同发起的“百姓眼中的明星基金”评选活动中，银华基金管理有限公司获得“金牌管理团队奖”。 2008年3月31日，在由《上海证券报》主办的2007年“金基金”评选中，银华基金管理有限公司获“最佳投资者关系”大奖。 2008年1月20日，在由和讯网主办的“2007年财经风云榜”评选中，银华基金管理有限公司获“中国十大品牌基金公司”称号，这是银华基金连续第四次荣获该项殊荣。同时，公司总经理王立新先生荣获“中国基金业杰出掌门人奖”。 2008年1月，在由《21世纪经济报道》主办的“21世纪年度中国赢基金奖”评选中，银华基金管理有限公司荣获基金公司“综合实力奖”及“最佳风险控制奖”两项大奖。银华-道琼斯88精选基金获“股票型开放式基金三年持续表现奖”。 2008年1月17日，“新浪-蒙牛2007网络盛典”评选揭晓，银华基金管理有限公司获“年度最受信赖基金公司”奖。 2008年1月，在由网易财经主办，《基金观察》杂志协办的“2007中国十大金钻基金公司”评选中，银华基金管理有限公司凭借较强的综合实力获得“2007中国十大金钻基金公司”奖。 2008年1月11日，在由《证券时报》主办、安信证券协办的 “2007年度中国明星基金评选”中，银华基金管理公司获得“市场营销明星基金公司”奖。同时，银华旗下的增强型指数基金银华－道琼斯88精选基金获得“三年持续回报明星基金奖”。 2008年1月，在由《中国证券报》主办的“第五届中国基金业金牛奖”评选中，银华基金管理公司荣获“2007年度金牛基金公司”奖，这是银华基金连续第三次获此殊荣。 2007年荣誉榜 2007年11月，在由《第一财经日报》主办的“2007第一财经金融品牌价值榜（CFB）”评选中，银华基金管理公司入选“2007CFB十佳基金公司”，并获得“2007CFB基金公司稳健回报奖”。 2007年9月，在由《理财周报》主办的“2007年中国最受尊敬基金公司评选”中，银华基金管理有限公司获“2007年度最受尊敬基金公司”奖。 2007年8月，在由《新闻晨报》主办的“2007年十佳基金评选”中，银华核心价值优选基金入选“2007年最值得购买的十大基金”。 2007年5月，银华-道琼斯88精选基金入选“2007年福布斯中国优选基金”。 2007年5月，在由《证券时报》主办的“2006证券时报年度明星基金评选”中，银华基金管理公司获得“明星基金管理公司奖”，银华优质增长基金获得“大基金明星奖”。 2007年3月，在“理柏中国基金奖2007”评选中，银华-道琼斯88精选基金获“二年期最佳中国股票基金”奖，这是该基金第二次在理柏中国基金评选中获奖。 2007年2月，在搜狐网理财频道主办的“2006搜狐理财年度评选”活动之 “2006年度基金评选”中，银华基金管理公司获“2006年度明星基金管理人”称号，旗下银华优势企业基金获“2006年度明星基金（配置型基金）”称号，银华优质增长基金获“2006年度最佳新锐基金”奖。 2007年1月，在由和讯网发起的大型网络评选活动“2006年度财经风云榜”中，银华基金管理公司获“2006年度中国十大品牌基金公司”奖，这也是银华基金第三次蝉联该项大奖。 2007年1月，由21世纪经济报道主办的“中国赢基金奖”评选中，银华基金管理有限公司获得“2006年中国基金管理公司最佳投资团队奖”，及“2006年最佳投资策略报告奖”。 2007年1月，银华基金蝉联“2006年度金牛基金公司”奖，旗下银华核心价值优选基金获选“2006年度开放式股票型金牛基金”称号。 2006年荣誉榜 2006年11月，在由搜狐财经、《网络传播》杂志主办的“2006首届优秀基金网站”评选活动中，银华基金公司获得“电子商务体验最佳基金网站”、“最受投资者青睐基金网站”、“综合表现最佳基金网站”三项大奖。 2006年3月，银华-道琼斯88精选基金在 “理柏中国基金奖2006”评选中获 “一年期最佳中国股票基金”奖。 2006年2月，在和讯2005年财经风云榜评选中，银华基金管理公司蝉联“十大品牌基金公司”称号，并同时获得2005年杰出营销案例奖。 2006年02月，银华基金管理公司在《中国证券报社》主办由中国银河证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司联合举行的第三届金牛奖评选中荣获“2005年度十大金牛基金管理公司”称号及2005年度创新奖两项大奖。 2006年02月，银华基金管理管理公司在《新财经》第二届中国优秀基金及基金管理公司评选中获“最佳风险控制奖”。 2006年1月，银华基金管理公司在《21世纪经济报道》“赢基金奖评选”荣获“2005年度基金产品创新奖”。 2005年荣誉榜 2005年4月，银华优势企业基金被《科学与财富》（VALUE）推荐为2005年最值得投资的15只基金之一，被评为平衡型基金中“3年累计分红最高的基金”。 2005年3月15日，在由《人民日报》市场信息中心联合100家权威行业协会及“人民网”、“新华网”、“搜狐网”等30多家权威网站共同举办的民意调查大型公益活动中，银华基金管理公司被全国广大消费者（客户）评为基金行业2005年“中国消费者（用户）十大最满意基金品牌”。 里程碑 2010年 2010年3月 银华保本增值基金第二个保本周期到期，顺利转入第三个保本周期的运作。在此前进行的集中申购中，银华保本增值创造1天销售近百亿的佳绩。 2009年 2009年10月14日 银华沪深300指数证券投资基金（LOF）正式成立。 2009年7月1日 由基金天华“封转开”而来的银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）正式成立。 2009年4月27日 银华和谐主题灵活配置混合型基金正式成立。 2009年1月7日 经公司股东会决议通过，并获得中国证券监督管理委员会批准，银华基金原股东南方证券股份有限公司将持有的21%股权转让给山西海鑫实业股份有限公司。同时，银华基金管理有限公司注册资本从1亿人民币增加至2亿人民币。 2008年 2008年12月3日 银华旗下首只债券型基金——银华增强收益债券基金正式成立。 2008年8月20日 银华领先策略基金正式成立。 2008年5月26日 银华旗下首只QDⅡ基金——银华全球核心优选基金正式成立。 2008年2月 银华基金管理公司正式获得特定客户资产管理业务资格，获准开展相关业务。 2007年 2007年10月底 银华基金管理公司正式获得QDⅡ资格，获准开展境外证券投资管理业务。 截至2007年9月30日 根据基金三季报披露的数据统计，银华基金旗下管理的基金资产总规模超过1000亿，稳居国内10大基金管理公司之列。 2007年8月1日 在新疆乌鲁木齐召开了公司第三届第四次董事会议。 2007年7月 银华基金管理公司顺利通过了英国标准协会（BSI）三年一度的ISO9001质量认证体系复审。 截至2007年6月30日 根据基金二季报披露的数据统计，银华基金旗下所管理的基金资产总规模达到670亿，继续位居国内10大基金管理公司之列。 2007年5月10日 银华核心价值优选基金正式实施基金份额拆分。 2007年3月15日 在海南三亚召开了公司2006年度股东会及第三届第三次董事会、第三届第二次监事会议。 2007年3月2日 银华保本增值基金顺利进入第二个保本周期的运作。 2006年 截至2006年底 银华基金管理资产总规模超过300亿，列国内10大基金管理公司之列。 2006年11月16日 银华富裕主题基金正式成立。 2006年9月14日 在福建召开了公司第三届第二次董事会议。 2006年6月9日 银华优质增长基金正式成立。 2006年3月3日 2006年3月3日，在广东东莞召开了公司2005年度股东会。会议对公司董事会及监事会进行换届选举，产生了公司第三届董事会及第三届监事会。第三届第一次董事会及监事会在同一天举行，董事会选举产生了第三届公司董事长、副董事长，同时聘任了新一届的公司高管人员。 2006年02月25日 经该公司股东决议通过，中国证券监督管理委员会批准，第一创业证券有限责任公司受让北京首都创业集团有限责任公司持有的该公司股权。本次股权转让完成后，该公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别为：西南证券有限责任公司29%，第一创业证券有限责任公司29%，南方证券股份有限公司21%，东北证券有限责任公司21%。 2005年 2005年10月26日 在黄山召开了公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议。 2005年9月27日 银华核心价值优选基金正式成立。该基金是中国首只同时通过上证所“上证基金通”网络和银行网络募集的开放式基金。 2005年8月2日 劳动与社会保障部公布首批企业年金管理机构名单，银华基金管理公司获得企业年金基金投资管理人资格，成为获得该资格的首批9家基金管理公司之一。 2005年7月1日 公司在原有网上交易系统的基础上，增加银联通开放式基金网上交易业务。投资者通过该公司网上交易系统申购该公司管理的开放式基金费率为0.6%（银华货币市场基金除外）。 2005年6月17-19日 公司2005年中期投资策略研讨会在福建武夷山市成功召开。 2005年3月15日 在广西桂林召开了公司2004年度股东大会及第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议。 2005年2月2日 公司正式通过ISO9001质量管理体系认证。 2005年1月31日 银华货币市场基金正式成立。该基金为国内首只实施基金份额分级制度的货币市场基金。 2004年 2004年12月17日 公司通过了国际权威机构英国标准协会（BSI）的现场认证审核，成为国内基金业率先通过ISO9001现场认证的基金管理公司。 2004年11月上旬 公司参加了在北京举办的首届国际投资理财博览会，并首度公开展示了公司自主开发的理财软件，受到广泛关注。 2004年9月16日 公司于昆明召开了第二届第四次董事会议。 2004年8月11日 银华-道琼斯88精选基金正式成立，该基金为中国首只跟踪道琼斯88指数的增强型指数基金。 2004年5月底 北京地区各部门新址搬迁工作完成，新址为：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼十层2-8室。 2004年4月 公司正式启动ISO9001国际管理质量体系认证工作。 2004年3月30日 公司于三亚召开了2003年度股东会暨第二届第三次董事会议，同一天还召开了公司第二届第二次监事会议。 2004年3月2日 银华保本增值证券投资基金正式成立，净认购金额超过60.7亿，有效认购户数超过17万户。 2003年 2003年12月22日 公司于北京召开了2003年第一次临时股东会及第二届第二次董事会议。会议聘任尚健先生为公司新任董事总经理，聘任李树先生担任公司董事，方强先生担任公司监事。会议还审议通过了《公司章程》修订案等议案。 2003年2月27日 经中国证监会批准，银华基金管理有限公司北京分公司正式成立。 2003年1月18日 召开年度股东大会并选举产生公司第二届董事会、监事会。第二届第一次董事会及监事会在同一天举行，董事会选举产生了第二届公司董事长、副董事长，同时聘任了新一届的公司高管人员。 2002年 2002年11月13日 银华基金旗下首只开放式基金——银华优势企业证券投资基金正式成立。 2002年6月28日 召开公司2002年度股东大会、第一届第四次董事会及监事会会议，同意公司设立银华优势企业证券投资基金，并通过拟发起设立基金的相关议案。 2001年 2001年9月5日 基金天华扩募为25亿份基金单位。 2001年8月8日 基金天华8.42亿份基金份额在深圳证券交易所正式挂牌交易。 2001年7月13日 于深圳，召开公司2001年度股东大会、第一届第二次董事会及监事会，会议通过公司《章程》修订案、公司机构设置等事项，并一致同意公司正式开业。 2001年6月11日 基金天华开始正式运作。 2001年5月28日 公司获得营业执照、基金管理公司法人许可证及法人机构代码证，标志公司正式成立，并获得经营权。 2001年5月10日 证监会发下发《关于同意银华基金管理有限公司开业申请的批复》（证监基金字7号）一文，标志公司正式获得开业资格。 2001年4月13日 通过证监会组织的专家评审会的开业审查。 2001年1月19日 根据证监会意见，选聘四位独立董事，并对公司章程及相关的规章制度进行修改。 2000年 2000年11月10日 正式向证监会递交开业申请。 2000年10月31日 签署《更换管理人协议》，银华基金管理有限公司（筹）成为新任的基金管理人。 2000年10月25日 于北京，召开银华基金管理有限公司创立大会，选举产生公司第一届董事会、监事会和经营班子。 2000年10月18日 证监会批准筹建银华基金管理有限公司。 2000年7月24日 完成基金资产置换、转托管等全部清理工作。 2000年4月12日 银华基金管理有限公司筹备组成立。 2000年1月24日 证监会批准清理四川国债投资基金。 基金经理秀 陆文俊 先生 陆文俊先生，A股基金投资决策委员会副主席、A股基金投资总监。曾任职于君安证券有限责任公司，上海华创创投管理事务所，富国基金管理有限公司，东吴证券有限责任公司，长信基金管理有限责任公司从事行业研究和投资管理工作。2008年6月加盟银华基金管理有限公司，任职于投资管理部，现任“银华核心价值优选股票型证券投资基金”、“银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。 王华 先生 王华先生，经济学硕士，中国人民银行研究生部毕业，中国注册会计师协会非执业会员。2000年10月进入银华基金管理有限公司，现任银华基金管理有限公司投资管理部副总监，“银华富裕主题股票型证券投资基金”基金经理。 姜永康 先生 姜永康先生，硕士学位。2001年至2005年就职于中国平安保险（集团）股份有限公司，历任研究员、组合经理等职。2005年9月加盟银华基金管理有限公司，现任“银华增强收益债券型基金”“银华保本增值基金”基金经理。 路志刚 先生 路志刚先生，博士学位，曾任广东建设实业集团公司财务主管，广州证券有限公司发行部、营业部经理，金鹰基金管理有限公司研究发展部副总监，万家基金管理有限公司投资总监、基金经理等职。2009年1月加盟银华基金管理有限公司，现任“银华-道琼斯88精选证券投资基金”、“银华沪深300指数证券投资基金（LOF）”、“银华深证100指数分级证券投资基金”基金经理。 况群峰 先生 况群峰先生，经济学硕士。2004年4月加入银华基金管理有限公司，现任“银华优质增长股票型证券投资基金”基金经理。 金斌 先生 金斌先生，硕士学位。曾在国泰君安证券股份有限公司从事行业研究工作。2004年8月加盟银华基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理、研究主管等职，现任研究部副总监，“银华优势企业证券投资基金”基金经理。 万志勇 先生 万志勇先生，硕士学位。曾任职于北方证券有限责任公司、大成基金管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，从事行业研究和投资管理工作。2007年2月加盟银华基金管理有限公司，任职于投资管理部，现任“银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。 孙健 先生 孙健先生，硕士学位。曾在湘财证券有限责任公司、太平人寿保险有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司从事行业研究和投资管理工作。2008年11月加盟银华基金管理有限公司，现任“银华货币市场基金”基金经理。 齐海滔 先生 齐海滔先生，硕士学位，曾在长城证券有限责任公司从事行业研究和投资管理工作，2006年6月加盟银华基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理等职，现任“银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）”基金经理。 杨靖 先生 杨靖先生，经济学硕士。曾在中信证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司从事行业研究和投资管理工作。2007年11月加盟银华基金管理有限公司，现任“银华领先策略股票型证券投资基金”基金经理。 杨长清 先生 杨长清先生，硕士学历。曾任职于长沙铁路局担任机械设计工程师。2003年2月加盟银华基金管理有限公司，历任市场营销部经理、产品开发部执行主管、研究部研究员及投资管理部基金经理助理，现任“银华-道琼斯88精选证券投资基金”基金经理。 黄瑞麒 先生 黄瑞麒先生，香港中文大学学士，特许金融分析师（CFA）。曾先后担任恒生投资管理有限公司投资经理，法国兴业资产管理有限公司副总裁、基金经理等职务。于2008年8月加入银华基金管理有限公司，曾任银华全球核心优选证券投资基金基金经理助理，现任“银华全球核心优选证券投资基金”基金经理。 周毅 先生 周毅先生，CFA，硕士学位；毕业于北京大学，南卡罗莱纳大学，约翰霍普金斯大学；11年证券从业经验。历任美国普华永道金融服务部经理，巴克莱银行量化分析部副总裁，巴克莱亚太有限公司副董事。现任银华基金管理有限公司投资管理部被动及数量化投资组负责人、“银华深证100指数分级证券投资基金”基金经理。 出品基金 基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 180028 银华永祥保本混合 姜永康 等 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 150031 银华鑫利 王琦 0.6420 0.6420 -0.0140 -2.1341 150030 银华金利 王琦 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 161816 银华中证等权90指数分级 王琦 0.8360 0.8360 -0.0070 -0.8304 180026 银华信用双利C 王怀震 0.9730 0.9730 -0.0010 -0.1027 180025 银华信用双利A 王怀震 0.9760 0.9760 -0.0020 -0.2045 180020 银华成长先锋混合 陆文俊 等 0.8790 0.9040 -0.0070 -0.7901 150018 银华稳进 周毅 1.0390 1.0730 0.0000 0.0000 150019 银华锐进 周毅 0.9850 0.9850 -0.0280 -2.7641 161812 银华深证100指数分级 周毅 1.0120 1.0290 -0.0140 -1.3645 161811 银华沪深300(LOF) 周毅 0.8360 0.8360 -0.0060 -0.7126 161810 银华内需精选（LOF) 徐子涵 0.8400 0.7990 -0.0070 -0.8264 180018 银华和谐主题 陆文俊 1.0340 1.1140 -0.0070 -0.6724 180015 银华增强收益 姜永康 1.0230 1.1940 -0.0010 -0.0977 180013 银华领先 杨靖 1.2272 1.6072 -0.0140 -1.1279 519001 银华核心价值优选 陆文俊 1.3322 4.5265 -0.0171 -1.2673 180003 银华道琼斯88 陈秀峰 0.7946 2.5946 -0.0039 -0.4884 180002 银华保本增值（三期） 姜永康 0.9921 0.9998 -0.0015 -0.1510 180001 银华优势企业 金斌 等 1.0704 2.7304 -0.0116 -1.0721 180012 银华富裕主题 王华 1.1370 2.0900 -0.0108 -0.9409 180010 银华优质增长 况群峰 等 1.5113 3.0713 -0.0133 -0.8724 183001 银华全球（QDⅡ） 周毅 等 0.8930 0.8930 -0.0010 -0.1119 161815 银华抗通胀主题(QDⅡ-FOF-LOF) 周毅 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 161818 银华消费分级股票 杨靖 未公布 未公布 未公布 未公布 基金份额变动明细 份额变动明细数据日期：2011-06-30 报告期 期末份额（万份） 期间申购（万份） 期间赎回（万份） 期间份额（万份） 2010-09-30 5,658,891.3049 604,001.1342 803,240.9188 5,858,131.0895 2010-12-31 6,437,646.7455 2,124,171.0681 1,659,442.0296 5,972,917.7069 2011-03-31 5,982,194.2031 756,014.3406 1,592,721.7121 6,812,953.9705 2011-06-30 6,087,537.5718 412,245.1935 630,939.9263 6,306,232.3046 基金资产配置明细 旗下基金资产配置明细数据日期：2011-06-30 资产配置 金额（万元） 比例（%) 股票 5,023,744.09 70.1120 债券 1,211,862.79 16.9129 权证 0.00 0.0000 货币资产 733,426.47 10.2357 其他资产 89,595.65 1.2504 合计 7,165,307.01 99 财务资产配置明细 资产配置明细数据日期：2011-06-30 报告期基金期末总资产净值（万元）基金本期总收益（万元）基金本期利润（万元） 2010-09-307,835,259.779820,786.22611,116,282.8424 2010-12-3110,017,563.0610306,688.2583267,834.1073 2011-03-318,989,585.7974101,161.5405-126,084.4100 2011-06-309,168,119.0687-8,335.5788-536,086.6097 |
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