什么是外汇调期

什么是外汇调期

什么是外汇调期?

外汇 433人次 2022-9-15 09:12
我想问一下,什么是外汇调期?
最佳答案:
概念
外汇调期是指在即期外汇市场,买进或卖出一种货币的同时,在远期外汇市场卖出或买入同样数量的同种货币。调期交易是对一种货币的买入与卖出同时进行的交易,交易的期限不同。
外汇调期交易
外汇调期交易是一种金融衍生业务,它是指在出售某种即期货币的同时买入该货币的远期,就是即期卖出甲货币,买入乙货币;同时又远期卖出乙货币,买入甲货币。外汇调期是一种锁定汇率风险、固定债务成本的有效手段之一。采取这一手段后,在偿还贷款时,无论汇率如何变化,能把未来难以确定的汇率损益,锁定为固定成本,有利于企业对债务成本的核算和控制。目前在国际市场上,它被作为一种规避汇率风险的工具而被普遍采用。
调期外汇
(1)调期外汇买卖的含义
调期外汇买卖就是在某一个工作日买入(或卖出)某一货币的即期外汇的同时,卖出(或买入)该货币的远期外汇的交易。也就是即期和远期的买卖方向对调,以达到调整起息日、确保成本的目的。
(2)业务特点
所谓调期外汇买卖实际上由两笔业务组成,一笔是即期外汇买卖,一笔是远期外汇买卖,这两笔交易的货币相同,金额相等,只是买卖的方向相反。
调期外汇交易(Foreign Exchange Swap)又称调期交易,是指同时买卖一定数量仅属不同交割日货币的外汇交易。调期外汇交易实际上由两笔外汇交易组成,一般是一笔为即期外汇交易,一笔为远期外汇交易。这两笔交易人卖的金额相同,货币相同,只是买卖的方向相反。
例如,中国银行从国外借入一笔日元,并转贷给国内的一家企业,而这家企业希望使用美元。于是中国银行便应该客户的要求,将日元兑成美元,以满足该企业对美元需求。但到贷款期满时,该企业必须用日元归还贷款,以防止日元升值,美元贬值的汇率风险。这就是说,该企业在做即期交易的同时,又做一笔远期交易,即卖出远期美元,买进远期日元,以保证到期以日元偿还中国银行的日元贷款。
以上是一笔即期/远期调期交易,此外还有一种远期/远期调期交易。如果以上企业不是现在需要这笔资金,而是1个月以后需要,那么中国银行用日元买入1个月期的美元远期,然后对日元卖出与贷款期限相同的远期美元,比如1年。l个月后,中国银行用日元按1个月的远期汇率买进美元,放款给企业。放款时,中国银行卖出期限为正年的美元远期,买进期限为1年的日元远期即可。
既有进口业务也有出口业务的企业则可以通过掉期交易来规避汇率风险,比如企业有一笔1个月后的美元收汇和3个月后的付汇,企业可以选择相对应的掉期业务来规避汇率风险。
以上就是12行金融导航网12hang.com)对 什么是外汇调期? 的问题解答,如您对 什么是外汇调期? 的问题解答有更好的解答,请通过QQ:2477359901 / 2477359901@qq.com 向我们反馈!

相关问答

STP交易模式什么意思? 什么是基本汇率? 什么是外汇? 个人实盘外汇买卖对广大市民来说,有什么帮助? 美元最大面值是多少? 在欧元过度期有没有欧元兑其它货币的现钞价格? 美联储加息人民币贬值还是升值? 什么是利率平价学? 人民币兑美元中间价上调意味着什么? 外汇市场休市可以持仓吗? 美联储加息是指加的什么利息? 什么是外汇市场? 个人实盘外汇买卖对交易金额有无特殊规定? 美联储加息的目的是什么? 什么是德国马克? 外汇市场的主要参与者是什么? cny是人民币吗? 个人实盘外汇买卖有那些交易方式? 外汇储备数据在哪里查? 境外汇款用途写生活费可以吗? 账户外汇的保证金币种支持几种? 外汇可以买跌吗? 什么是远期外汇交易? 客户手上只有人民币没有外币,可以进行个人实盘外汇买卖吗? 什么是购买力平价学说? 外汇能在两个银行互转吗? 什么是支持位和阻力位? 美国加息对石油是利好还是利空? 卢布贬值有什么影响? 1亿韩元相当于多少人民币? 降准意味着什么人民币贬值吗? 美元为什么称为“绿背”? 什么是外汇储备? 什么是汇率? 逆差是什么意思? 客户在参与个人实盘外汇买卖业务时,应注意那些问题? 什么是浮动汇率? 一美元等于多少人民币? 直接拿现金去银行换外币可以吗? 人民币升值对出口好还是进口好? 什么是个人实盘外汇买卖的自助交易? 什么是趋势、牛市及熊市? 中国银行可以兑换外币现金吗? 人民币在岸汇率是什么意思? 政治因素对外汇市场有影响吗? 个人购汇是什么意思? 什么是曲线图? 什么是法国法朗? 首批加入欧元的国家有哪几个? 什么是衍生品交易? 我国外汇储备多少亿美元? 外汇周六日可以交易吗? MT4时间和北京时间差多少? 一英镑等于几元人民币? 客户可否委托银行代为决策和买卖? 大众的心理预期对外汇市场有什么影响? 100万韩元等于多少人民币? 什么是头肩顶形态? 什么是即期外汇交易? 外汇存款准备金率是什么?