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基金百科|基金词条|基金问答

什么是基金托管人？

人次2022-10-18 13:52

为了保证基金资产的安全，《证券投资基金法》规定，基金资产必须由独立于基金管理人的基金托管人保管，从而使得基金托管人成为基金的当事人之一，基金托管人的职责主要体现在基金资产保管、基金资金清算、会计复核 ...

什么是基金投资者？

人次2022-10-18 13:52

基金投资者即基金份额持有人，是基金的出资人，基金资产的所有者和基金投资收益的受益人。按照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《证券投资基金法》)的规定，我国基金投资者享有以下权利：分享基金财产收 ...

追加申购北信瑞丰基金最低金额是多少？

人次2022-10-18 13:48

追加申购无限制，但各销售机构对最低限额有其他规定的，以各销售机构的约定为准。

申购的时候查不到当日净值，如何进行申购？

人次2022-10-18 13:48

基金按未知价原则采用金额申购方式，对于申购当日（T日）有效申请的交易，申购价格以T日的基金份额净值为基准进行计算。T+2可在代销网点或本公司直销网站查询申购确认的份额。 ...

可否在开立基金账户或交易账户的同时办理基金的认/申购业务 ...？

人次2022-10-18 13:48

认购和申购的区别是什么？

人次2022-10-18 13:48

在基金发行期内购买基金的行为称为认购。在基金成立以后购买基金的行为称为申购。

在认购期投资者可以多次认购基金吗？

人次2022-10-18 13:48

如何计算认/申购份额？

人次2022-10-18 13:48

认购份额：认购净金额=认购金额/（1+认购费率）认购费用=认购净金额*认购费率=认购金额-认购净金额认购份额=认购净金额/基金发售面值申购份额：申购净金额=申购金额/（1+申购费率） ...

基金净值表中有基金份额净值和累计净值，该怎么区分它们呢我在购买基金的时候以哪一 ...？

人次2022-10-18 13:47

基金份额资产净值，是指每一基金份额代表的基金资产的净值。累计份额净值是指基金份额净值加上基金成立后累计份额派息金额。投资者在购买基金的时候是以基金份额净值来计算的。 ...

基金的分红方式可以进行修改吗？

人次2022-10-18 13:47

可以的。投资者可通过基金销售机构的网点提交分红方式修改申请。

基金的分红方式有哪些？

人次2022-10-18 13:47

基金分红方式有两种：现金分红和红利再投资。投资者通过深交所交易系统买入的基金份额只能选择现金分红。通过基金管理人或其代销机构买入的基金份额默认的分红方式为现金分红。 ...

什么是开放式基金的权益登记日和红利发放日？

人次2022-10-18 13:47

权益登记日指注册登记机构确认投资者所持份额是否享受本次分红的日期。在权益登记日登记在册的基金份额持有人享受分红权益，权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次 ...

如何获知北信瑞丰旗下基金的认/申购、赎回费率？

人次2022-10-18 13:47

通过公司网站、基金合同、招募说明书等。

我应该什么时候支付管理费和托管费呢？

人次2022-10-18 13:47

管理费及托管费从基金资产中每日计提，按月支付，计算方法如下：每日计提的管理费（或托管费）＝前一日基金资产净值×管理费率（或托管费率）÷当年天数。管理费和托管费均直接从基金资产中扣除，不需投资者直接支付 ...

北信瑞丰直销支持办理转托管业务吗？

人次2022-10-18 13:47

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