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基金百科|基金词条|基金问答

问 答
LOF基金与ETF基金的区别？

人次2022-9-7 15:59
LOF基金与ETF基金的区别： 首先，ETF基金本质上是指数型的开放式基金，是被动管理型基金，而LOF基金则是普通的开放式基金增加了交易所的交易方式，它可能是指数型基金，也可能是主动管理型基金； 其次，在申购和赎 ...
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什么是什么是公司型基金？

人次2022-9-7 15:59
基金按组织形态划分，可分为合同型基金和公司型基金。 公司型基金是按照公司法规定设立，通过发行股份筹集资金，以投资盈利为目的，具有独立法人资格的股份有限公司。投资者通过购买基金股份成为股东。 ... ... ...
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基金与股票、债券的区别？

人次2022-9-7 15:57
基金与股票、债券有以下区别： 反映的经济关系不同 股票反映的是所有权关系，债券反映的是债权债务关系，而基金反映的则是信托关系，但公司型基金除外。 筹集资金的投向不同 股票和债券是直接投资工具，筹集的资 ...
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什么是基金资金清算？

人次2022-9-7 15:56
基金的资金清算依据交易场所的不同，分为交易所交易资金清算、全国银行间市场交易资金清算和场外资金清算3部分。 交易所交易资金清算 交易所交易资金清算指基金在证券交易所进行股票、债券买卖及回购交易时所对应 ...
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基金的运作方式是什么？

人次2022-9-7 15:54
依据基金运作方式的不同，可以将基金分为封闭式基金与开放式基金。 封闭式基金是指基金份额在基金合同期限内固定不变，基金份额可以在依法设立的证券交易所交易，但基金份额持有人不得申请赎回的一种基金运作方式。 ...
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基金投资人的权利与义务？

人次2022-9-7 15:53
基金投资人的权力 基金投资人的基本权利包括对基金收益的享有权、对基金单位的转让权和在一定程度上对基金经营的决策权。 对于不同类型的基金，投资人对投资决策的影响方式是不同的。在公司型基金中，基金投资人通 ...
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什么是基金注册登记机构？

人次2022-9-7 15:53
依据《开放式证券投资基金试点办法》的规定，开放式基金单位的注册登记业务可以由基金管理人办理，也可以委托商业银行或者中国证监会认定的其他机构办理。商业银行办理开放式基金的注册登记业务，应当经中国证监会和 ...
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什么是基金的参与主体？

人次2022-9-7 15:52
按照责任与作用不同基金参与主体可分为：基金当事人、基金市场服务机构、监管与自律机构三大类。 (一)证券投资基金当事人 1.基金份额持有人，即我们平时说的基金投资者 是基金的出资人、基金资产的所有者、基金投 ...
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什么是基金销售服务费？

人次2022-9-7 15:52
销售服务费是指基金管理人根据基金合同的约定及届时有效的相关法律法规的规定，从开放式基金财产中计提的一定比例的费用，用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。 基金销售服务费目前只 ...
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什么是基金赎回费？

人次2022-9-7 15:51
基金赎回费是指在开放式基金的存续期间，已持有基金单位的投资者向基金管理人卖出基金单位时所支付的手续费。赎回费设计的目的主要是对其他基金持有人安排一种补偿机制，通常赎回费计入基金资产。 基金赎回费计算 ...
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什么是基金认购费？

人次2022-9-7 15:51
基金认购费指投资者在基金发行募集期内购买基金单位时所交纳的手续费，目前国内通行的认购费计算方法为：认购费用＝认购金额×认购费率，净认购金额＝认购金额-认购费用；认购费费率通常在1%左右，并随认购金额的大 ...
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什么是基金运作费？

人次2022-9-7 15:51
基金运作费指为保证基金正常运作而发生的应由基金承担的费用，包括审计费、律师费、上市年费、信息披露费、分红手续费、持有人大会费、开户费、银行汇划手续费等。按照有关规定，发生的这些费用如果影响基金份额净值 ...
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什么是基金转换费？

人次2022-9-7 15:50
指投资者按基金管理人的规定在同一基金管理公司管理的不同开放式基金之间转换投资所需支付的费用。基金转换费的计算可采用费率方式或固定金额方式；采用费率方式收取时，应以基金单位资产净值为基础计算，费率不得高 ...
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赎回货币基金时，未分配收益是如何结转的？

人次2022-9-7 15:49
若投资者赎回部分货币基金时，对应此部分基金份额的未分配收益将一并赎回出；若投资者赎回出全部货币基金时，所有未分配收益将一并赎回出。
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多次申购的基金，赎回时是赎回哪部分份额？

人次2022-9-7 15:49
赎回按“先进先出”原则，也就是先购买的份额先赎回。融通通泰保本基金在保本期内，赎回（基金转换出）处理顺序为“后进先出”

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