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金融百科问答词条大全

问 答
什么是现金盘盈？

人次2022-10-8 09:06
现金盘盈是指实物比正确的账面记录的数量多,一般是企业管理制度的疏失和收款人员的工作失误造成，不存在恶意作弊的问题，因此一般的现金盘盈应贷记“管理费用-其他”科目。对于部分因客户原因造成的多收款而且无法退 ...
问 答
什么是现金清查？

人次2022-10-8 09:06
为了确保现金的安全，企业除实行钱账分管制度外，出纳员还应在每日和每月终了时根据日记账的合计数，结出库存现金余额，并与库存现金实有数核对。必须做到账款相符。主管会计应随机抽查盘点出纳的库存现金，加强监督 ...
问 答
什么是协商议价法？

人次2022-10-8 09:05
进行财产清查，一般方法有账面价值法、评估确认法、协商议价法和查询核实法等。协商议价法是根据涉及资产利益的有关各方，按照互惠互利原则，参考目前市场价格，协商确定财产物资的实存金额的方法。企业联营投资 ...
问 答
什么是余额调节法？

人次2022-10-8 09:05
余额调节法又称补记式余额调节法，是指编制调节表时在开户行和企业现有银行存款余额基础上，各自补记对方已入账而自己未入账的款项，然后检查经过调节后的账面价值是否相等的方法。用公式表示如下：企业银行存款 ...
问 答
什么是账实不符？

人次2022-10-8 09:05
根据国家财会制度的规定，有关存货、货币、固定资产、债券等实物资产，其账簿记录必须与实物保持一致。但各单位存在账实不符的情况却十分突出，有的有账无物、有的有物无账，还有的账物不符，这种混乱的情势是非常容 ...
问 答
什么是账实核对？

人次2022-10-8 09:04
账实核对是指将各项财产物资、债权债务等账面余额与实有数额进行核对，做到账实相符。核对内容主要内容 1、现金日记账账面金额与现金实际库存数核对相符平时，现金日记账要日清月结，每天均 ...
问 答
什么是有价证券盘盈？

人次2022-10-8 09:04
有价证券盘盈是指单位清查出的无账面记载或反映的有价证券。有价证券盘盈的确认 (一)有价证券盘点表；(二)证券保管员对于盘盈情况说明材料；(三)盘盈有价证券的价值确定依据。 ...
问 答
什么是资金核实？

人次2022-10-8 09:04
资金核实是清产核资工作的一个重要组成部分，既是对清产核资中有关资产清查、所有权界定和价值重估等各阶段工作的最终认定。资金核实指是指企业、单位在资产清查、价值重估的基础上，根据国家有关规定，对实际占用的 ...
问 答
什么是资产盘盈？

人次2022-10-8 09:02
资产盘盈是指企业单位在资产清查基准日无账面记载，但单位实际占有使用的能以货币计量的经济资源。即：企业单位资产经过清查盘点后，其实际数量、价值少于账面数量、价值。不论盘盈或盘亏，也不论盘亏数量是否已 ...
问 答
什么是账账核对？

人次2022-10-8 09:01
所谓账账核对，是指各种账簿与账簿之间的有关记录相核对，以保证账账相符。账账核对的内容账账核对主要包括：（1）总分类账有关账户核对。主要核对总分类账各账户借方期末余额合计数与贷 ...
问 答
什么是基金专户理财？

人次2022-9-19 14:22
基金专户理财,又称基金管理公司独立账户资产管理业务，或者基金管理公司专门账户资产管理业务，或者基金专门账户资产管理,是基金管理公司向特定对象（主要是机构客户和高端个人客户）提供的一种个性化财产管理服务。 ...
问 答
什么是影子定价法？

人次2022-9-19 14:20
影子定价法（Shadow Pricing）影子定价就是指基金管理人于每一计价日，采用市场利率和交易价格，对基金持有的计价对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的0.5%时 ...
问 答
什么是证券投资基金投资人？

人次2022-9-19 14:20
基金投资人是指持有基金单位或基金股份的自然人和法人，也就是基金的持有人。基金投资人是基金的实际所有者，享有基金信息的知情权、表决权和收益权。基金的一切投资活动都是为了增加投资者的收益，一切风险管理都是 ...
问 答
什么是基金份额？

人次2022-9-19 14:19
基金份额是指向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。上市交易一、基金份额上市交易的含义根据本法第5条的规定 ...
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什么是基金托管业务？

人次2022-9-19 14:18
基金托管业务是指有托管资格的商业银行接受基金管理公司委托，安全保管所托管的基金的全部资产，为所托管的基金办理基金资金清算款项划拨、会计核算、基金估值、监督管理人投资运作。简介基金托管业务是指有托管 ...
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